Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.109%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.169% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hamilton Insurance Group, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hamilton Insurance Group, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.141%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hamilton Insurance Group, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.056%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hamilton Insurance Group, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.97'a yükselirken, en düşük noktası $13.49'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hamilton Insurance Group, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 74.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (116.67%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
74.79%
Hızlı Oran
116.67%
Nakit Oranı
37.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -9.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.68%
Efektif Vergi Oranı
-9.82%
EBT Başına Net Gelir
101.37%
FVÖK başına EBT
152.53%
Gelir Başına FVÖK
10.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Alacak Devir Hızı
0.76
Duran Varlık Devir Hızı
221.78
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.57, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.21, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.57
Hisse Başına Nakit
7.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.89
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.82% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.82%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.82%
Faiz Kapsamı
7.81
Nakit Akışının Borca Oranı
1.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.62
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.18
Hisse Başına Net Gelir
2.35
Hisse Başına Defter Değeri
18.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.75
Hisse Başına Özkaynak
18.58
Faiz Hisse Başına Borç
1.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.44%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -414.51% ve işletme geliri büyümesi, -414.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 364.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 364.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.44%
Brüt Kâr Büyümesi
18.44%
FVÖK Büyümesi
-414.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-414.51%
Net Gelir Artışı
364.01%
EPS Büyümesi
364.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
364.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.22%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
48.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
48.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
95.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
95.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
95.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9693.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
9693.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9693.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
214.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
214.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
214.39%
Alacaklarda Büyüme
12.03%
Envanter Büyümesi
-47.87%
Varlık Büyümesi
-7.80%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.79%
Borç Büyümesi
0.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
-56.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 905,653,313.12, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
905,653,313.12
Gelir Kalitesi
1.09
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.05%
Graham Numarası
31.32
Maddi Varlıkların Getirisi
4.91%
Graham Net Net
-21.94
İşletme Sermayesi
-605,295,000
Maddi Varlık Değeri
1,956,987,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,521,145,000
Ortalama Alacaklar
1,899,310,000
Ortalama Borçlar
420,783,500
Ortalama Envanter
-2,348,063,500
Ödenmemiş Satış Günleri
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.87 ve fiyat defter oranı, 0.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.87
Fiyat / Defter Oranı
0.87
Fiyat / Satış Oranı
1.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.81
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-98.98
EV - İşletme Nakit Akışı
3.20
Kazanç Getirisi
15.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
