Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.954% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.341%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.192% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Columbia Banking System, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Columbia Banking System, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.100%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Columbia Banking System, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.045%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Columbia Banking System, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.9'a yükselirken, en düşük noktası $18.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Columbia Banking System, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COLB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 6.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (12.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
6.68%
Hızlı Oran
12.03%
Nakit Oranı
6.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.15% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.96%
Efektif Vergi Oranı
26.15%
EBT Başına Net Gelir
73.85%
FVÖK başına EBT
76.08%
Gelir Başına FVÖK
34.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Duran Varlık Devir Hızı
5.63
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.46, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.80
Hisse Başına Nakit
19.02
Ödeme Oranı
0.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.81
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.75%
Faiz Kapsamı
1.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.94
Hisse Başına Net Gelir
1.79
Hisse Başına Defter Değeri
25.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.66
Hisse Başına Özkaynak
25.58
Faiz Hisse Başına Borç
25.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 363.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 363.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.00% ve işletme geliri büyümesi, 22.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
363.75%
Brüt Kâr Büyümesi
363.75%
FVÖK Büyümesi
22.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.00%
Net Gelir Artışı
3.55%
EPS Büyümesi
15.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-9.99%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-9.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
68.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
73.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
177.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
135.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
121.18%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
149.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
301.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2061.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.81%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,805,206,720, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,805,206,720
Gelir Kalitesi
1.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-60.85%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.66%
Graham Numarası
32.05
Maddi Varlıkların Getirisi
0.69%
Graham Net Net
-181.79
İşletme Sermayesi
-30,714,680,000
Maddi Varlık Değeri
3,252,878,000
Net Cari Varlık Değeri
-44,981,928,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,717,842,000
Ortalama Envanter
-1,614,464,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
232
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-2203
ROIC
3.61%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.84 ve fiyat defter oranı, 0.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.84
Fiyat / Defter Oranı
0.84
Fiyat / Satış Oranı
1.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.56
EV - İşletme Nakit Akışı
15.34
Kazanç Getirisi
6.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
