Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.562% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.258%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.198% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.166% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Crocs, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Crocs, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.585%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Crocs, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.249%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Crocs, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $126.67'a yükselirken, en düşük noktası $121.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Crocs, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CROX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 176.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (106.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
176.02%
Hızlı Oran
106.61%
Nakit Oranı
25.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 9.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.87%
Efektif Vergi Oranı
9.45%
EBT Başına Net Gelir
90.55%
FVÖK başına EBT
84.67%
Gelir Başına FVÖK
25.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Kalan Stok Gün Sayısı
81
Çalışma Döngüsü
127.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
49
Nakit Dönüşüm Döngüsü
79
Alacak Devir Hızı
7.86
Borç Devir Hızı
7.45
Envanter Devir Hızı
4.49
Duran Varlık Devir Hızı
7.68
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.63, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.03
Hisse Başına Nakit
2.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.50
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.60
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 51.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 52.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.32%
Borç Özkaynak Oranı
1.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
51.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
52.85%
Faiz Kapsamı
11.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.50
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 64.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -17.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
64.55
Hisse Başına Net Gelir
12.91
Hisse Başına Defter Değeri
23.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-17.11
Hisse Başına Özkaynak
23.68
Faiz Hisse Başına Borç
30.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.88
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 23.00% ve işletme geliri büyümesi, 23.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 46.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 46.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.46%
Brüt Kâr Büyümesi
17.06%
FVÖK Büyümesi
23.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
23.00%
Net Gelir Artışı
46.73%
EPS Büyümesi
46.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
46.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
54.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
369.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
305.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
213.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1476.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
808.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
282.68%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
10659.32%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1651.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
178.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
229.20%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
978.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
449.16%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
0.62%
Envanter Büyümesi
-18.34%
Varlık Büyümesi
3.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
77.28%
Borç Büyümesi
-23.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,581,136,260, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.20, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.54%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,581,136,260
Gelir Kalitesi
1.17
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.54%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-212.92%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.73%
Graham Numarası
82.95
Maddi Varlıkların Getirisi
37.04%
Graham Net Net
-42.35
İşletme Sermayesi
212,408,000
Maddi Varlık Değeri
-1,050,227,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,279,207,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
330,209,500
Ortalama Borçlar
245,899,500
Ortalama Envanter
428,302,500
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Ödenecek Gün Sayısı
53
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
79
ROIC
29.76%
ROE
0.55%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.30 ve fiyat defter oranı, 5.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.75 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.30
Fiyat / Defter Oranı
5.30
Fiyat / Satış Oranı
2.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.75
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.89
EV - İşletme Nakit Akışı
8.15
Kazanç Getirisi
13.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
14.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
