Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.408% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.233%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.185% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.098% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Companhia de Saneamento de Minas Gerais'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Companhia de Saneamento de Minas Gerais'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.181%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Companhia de Saneamento de Minas Gerais'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.144%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Companhia de Saneamento de Minas Gerais'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.27'a yükselirken, en düşük noktası $20.69'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Companhia de Saneamento de Minas Gerais borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CSMG3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 121.16% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (114.33%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (40.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
121.16%
Hızlı Oran
114.33%
Nakit Oranı
40.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.04%
Efektif Vergi Oranı
23.10%
EBT Başına Net Gelir
76.90%
FVÖK başına EBT
103.23%
Gelir Başına FVÖK
23.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
114
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
77.17
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
52
Alacak Devir Hızı
5.34
Borç Devir Hızı
14.36
Envanter Devir Hızı
41.15
Duran Varlık Devir Hızı
4.09
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.13, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.56
Hisse Başına Nakit
2.07
Ödeme Oranı
0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.41
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.61
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.86%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.82% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.86%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.82%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.48%
Faiz Kapsamı
9.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.41
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.82
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.64, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.53
Hisse Başına Net Gelir
3.64
Hisse Başına Defter Değeri
19.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.17
Hisse Başına Özkaynak
19.97
Faiz Hisse Başına Borç
13.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.87%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.13% ve işletme geliri büyümesi, 39.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 63.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 63.96%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.87%
Brüt Kâr Büyümesi
29.15%
FVÖK Büyümesi
39.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.13%
Net Gelir Artışı
63.55%
EPS Büyümesi
63.96%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
63.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
55.22%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
51.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
87.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
56.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
146.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
89.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-0.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
210.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.30%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.73%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-77.37%
Alacaklarda Büyüme
18.51%
Envanter Büyümesi
-3.93%
Varlık Büyümesi
9.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.40%
Borç Büyümesi
13.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
386.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,891,259,890, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,891,259,890
Gelir Kalitesi
1.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-61.34%
Graham Numarası
40.43
Maddi Varlıkların Getirisi
10.07%
Graham Net Net
-12.35
İşletme Sermayesi
531,833,000
Maddi Varlık Değeri
6,889,192,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,266,261,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,277,428,000
Ortalama Borçlar
343,436,000
Ortalama Envanter
114,108,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
11.47%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.95 ve fiyat defter oranı, 0.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.95
Fiyat / Defter Oranı
0.95
Fiyat / Satış Oranı
0.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.15
EV - İşletme Nakit Akışı
6.28
Kazanç Getirisi
19.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
