Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.518% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.454%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.307% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.143% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cue Energy Resources Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cue Energy Resources Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.256%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cue Energy Resources Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.227%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cue Energy Resources Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.115'a yükselirken, en düşük noktası $0.11'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cue Energy Resources Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CUE.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 446.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (435.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (279.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
446.81%
Hızlı Oran
435.12%
Nakit Oranı
279.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 45.44% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.91%
Efektif Vergi Oranı
30.02%
EBT Başına Net Gelir
69.98%
FVÖK başına EBT
96.63%
Gelir Başına FVÖK
45.44%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 442.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
435
Kalan Stok Gün Sayısı
13
Çalışma Döngüsü
95.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
43
Alacak Devir Hızı
4.42
Borç Devir Hızı
6.92
Envanter Devir Hızı
28.35
Duran Varlık Devir Hızı
0.84
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
304.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
377.95
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 28.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.07%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.11%
Faiz Kapsamı
28.23
Nakit Akışının Borca Oranı
304.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.07
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Özkaynak
0.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -100.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -244.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 407.29% ve işletme geliri büyümesi, 407.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 219.37%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 219.13%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-100.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-244.69%
FVÖK Büyümesi
407.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
407.29%
Net Gelir Artışı
219.37%
EPS Büyümesi
219.13%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
219.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
368.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
286.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
67.07%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
139.43%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-63.47%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.09%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.77%
Alacaklarda Büyüme
18.37%
Envanter Büyümesi
183.07%
Varlık Büyümesi
90.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
60.20%
Borç Büyümesi
3505.58%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 27,937,704.32, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
27,937,704.32
Gelir Kalitesi
0.83
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-89.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-184.72%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.19%
Graham Numarası
0.21
Maddi Varlıkların Getirisi
12.89%
Graham Net Net
-0.04
İşletme Sermayesi
19,118,000
Maddi Varlık Değeri
64,191,999
Net Cari Varlık Değeri
-21,453,000
Ortalama Alacaklar
12,157,000
Ortalama Borçlar
4,290,000
Ortalama Envanter
1,209,000
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
15
ROIC
23.63%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.06 ve fiyat defter oranı, 1.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.06
Fiyat / Defter Oranı
1.06
Fiyat / Satış Oranı
1.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.03
EV - İşletme Nakit Akışı
2.21
Kazanç Getirisi
38.91%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
