Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.172% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.017%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.057% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.091% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Carvana Co.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Carvana Co.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 14.667%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Carvana Co.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.034%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Carvana Co.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $91.12'a yükselirken, en düşük noktası $82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Carvana Co. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CVNA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 253.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (151.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
253.69%
Hızlı Oran
151.96%
Nakit Oranı
25.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.55%
Efektif Vergi Oranı
-4.11%
EBT Başına Net Gelir
124.85%
FVÖK başına EBT
266.15%
Gelir Başına FVÖK
1.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Kalan Stok Gün Sayısı
46
Çalışma Döngüsü
85.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
9.19
Borç Devir Hızı
34.17
Envanter Devir Hızı
8.00
Duran Varlık Devir Hızı
3.34
Varlık Devri
1.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.15, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.71
Hisse Başına Nakit
6.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
13.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 85.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 20.55 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 94.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 95.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
85.05%
Borç Özkaynak Oranı
20.55
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
94.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
95.36%
Faiz Kapsamı
0.30
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
24.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 98.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.12, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -3.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
98.52
Hisse Başına Net Gelir
4.12
Hisse Başına Defter Değeri
2.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-3.99
Hisse Başına Özkaynak
2.22
Faiz Hisse Başına Borç
67.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -20.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 95.38% ve işletme geliri büyümesi, 95.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 115.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 114.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-20.82%
Brüt Kâr Büyümesi
38.36%
FVÖK Büyümesi
95.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
95.38%
Net Gelir Artışı
115.55%
EPS Büyümesi
114.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.61%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.43%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
98.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
160.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
139.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3445.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
465.30%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
153.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
178.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
505.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
300.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.03%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-62.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
5.14%
Envanter Büyümesi
-38.70%
Varlık Büyümesi
-18.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
143.27%
Borç Büyümesi
-23.93%
SGA Giderlerinde Büyüme
-34.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,963,559,620, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,963,559,620
Gelir Kalitesi
5.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-24.72%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.68%
Graham Numarası
14.35
Maddi Varlıkların Getirisi
6.41%
Graham Net Net
-52.91
İşletme Sermayesi
1,785,000,000
Maddi Varlık Değeri
-436,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,134,000,000
Yatırılan Sermaye
28
Ortalama Alacaklar
259,500,000
Ortalama Borçlar
220,000,000
Ortalama Envanter
1,513,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
9
Ödenecek Gün Sayısı
9
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
46
ROIC
-0.89%
ROE
1.85%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 48.45 ve fiyat defter oranı, 48.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
48.45
Fiyat / Defter Oranı
48.45
Fiyat / Satış Oranı
2.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
50.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
48.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
23.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
42.57
EV - İşletme Nakit Akışı
14.90
Kazanç Getirisi
7.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
