Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.905% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -22.269%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -24.491% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cyprium Metals Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cyprium Metals Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.269%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cyprium Metals Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.109%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cyprium Metals Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.041'a yükselirken, en düşük noktası $0.032'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cyprium Metals Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CYM.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (118.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (118.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.43%
Hızlı Oran
118.65%
Nakit Oranı
118.13%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -2226.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2449.06%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
109.98%
Gelir Başına FVÖK
-2226.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 799.00% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
119
Kalan Stok Gün Sayısı
1545
Çalışma Döngüsü
1590.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
907
Nakit Dönüşüm Döngüsü
683
Alacak Devir Hızı
7.99
Borç Devir Hızı
0.40
Envanter Devir Hızı
0.24
Duran Varlık Devir Hızı
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -18.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-18.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.32
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-3.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-3.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.73%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -8.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.73%
Faiz Kapsamı
-8.03
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.09
Hisse Başına Özkaynak
0.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.06
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, 38.82% ve işletme geliri büyümesi, 38.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 48.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
8.42%
FVÖK Büyümesi
38.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
38.82%
Net Gelir Artışı
28.78%
EPS Büyümesi
48.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
48.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
37.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
37.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
52.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
56.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-95.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-46.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-52.48%
Alacaklarda Büyüme
-78.21%
Envanter Büyümesi
-2.48%
Varlık Büyümesi
18.40%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-15.09%
Borç Büyümesi
41.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
-40.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 65,191,873.34, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.75, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
65,191,873.34
Gelir Kalitesi
0.75
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
31.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-308.41%
Graham Numarası
0.20
Maddi Varlıkların Getirisi
-10.70%
Graham Net Net
-0.08
İşletme Sermayesi
10,983,000
Maddi Varlık Değeri
83,577,000
Net Cari Varlık Değeri
-69,245,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
279,500
Ortalama Borçlar
4,111,000
Ortalama Envanter
6,524,000
Ödenecek Gün Sayısı
907
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1545
ROIC
-12.62%
ROE
-0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.66 ve fiyat defter oranı, 0.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 68.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -3.73 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.66
Fiyat / Defter Oranı
0.66
Fiyat / Satış Oranı
68.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
-3.73
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-3.73
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.01
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.43
Kazanç Getirisi
-67.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-66.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
