Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.971% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.110%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.118% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Deutsche Bank Aktiengesellschaft'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Deutsche Bank Aktiengesellschaft'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Deutsche Bank Aktiengesellschaft'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.003%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Deutsche Bank Aktiengesellschaft'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.4'a yükselirken, en düşük noktası $16.05'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Deutsche Bank Aktiengesellschaft borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 558.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (349.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (278.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
558.26%
Hızlı Oran
349.27%
Nakit Oranı
278.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 39.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.69%
Efektif Vergi Oranı
39.34%
EBT Başına Net Gelir
75.12%
FVÖK başına EBT
142.48%
Gelir Başına FVÖK
11.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 2289.57% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
349
Kalan Stok Gün Sayısı
49871
Çalışma Döngüsü
49887.26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
49887
Alacak Devir Hızı
22.90
Envanter Devir Hızı
0.01
Duran Varlık Devir Hızı
5.97
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 96.57, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
96.57
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.95 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 64.01% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.58%
Borç Özkaynak Oranı
1.95
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
64.01%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
66.05%
Faiz Kapsamı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
20.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.26, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.13, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 33.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.26
Hisse Başına Net Gelir
2.07
Hisse Başına Defter Değeri
36.13
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
33.43
Hisse Başına Özkaynak
36.13
Faiz Hisse Başına Borç
83.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 2.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -61.62% ve işletme geliri büyümesi, -61.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -21.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -14.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.70%
Brüt Kâr Büyümesi
2.70%
FVÖK Büyümesi
-61.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-61.62%
Net Gelir Artışı
-21.14%
EPS Büyümesi
-14.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-14.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
51.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
365.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
311.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-50.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
11.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-55.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
110.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-81.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
264.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1530.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
781.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-22.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.68%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.69%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
173.68%
Alacaklarda Büyüme
2.37%
Envanter Büyümesi
-8.09%
Varlık Büyümesi
-1.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.78%
Borç Büyümesi
-1.48%
SGA Giderlerinde Büyüme
25.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -15,035,848,291.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.56%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-15,035,848,291.5
Gelir Kalitesi
0.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.37
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.56%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-21.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.75%
Graham Numarası
41.03
Maddi Varlıkların Getirisi
0.33%
Graham Net Net
-603.70
İşletme Sermayesi
82,472,000,000
Maddi Varlık Değeri
69,004,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,062,519,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
77,329,500,000
Ortalama Borçlar
85,930,500,000
Ortalama Envanter
-533,773,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1043
ROIC
2.41%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.49 ve fiyat defter oranı, 0.49, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.49
Fiyat / Defter Oranı
0.49
Fiyat / Satış Oranı
0.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
243.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.04
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.68
Kazanç Getirisi
16.89%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
20.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
