Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.386% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.257%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.165% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.098% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Deere & Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Deere & Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.446%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Deere & Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.240%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Deere & Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $391.23'a yükselirken, en düşük noktası $383.77'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Deere & Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 68.38% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (43.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
68.38%
Hızlı Oran
43.96%
Nakit Oranı
14.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.14%
Efektif Vergi Oranı
22.00%
EBT Başına Net Gelir
78.15%
FVÖK başına EBT
82.12%
Gelir Başına FVÖK
25.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
147.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
132
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
6.14
Borç Devir Hızı
2.77
Envanter Devir Hızı
4.14
Duran Varlık Devir Hızı
4.41
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 31.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.92, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.41, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
31.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.92
Hisse Başına Nakit
22.41
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.50
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 62.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.86 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 64.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 74.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
62.31%
Borç Özkaynak Oranı
2.86
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
64.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
74.10%
Faiz Kapsamı
5.59
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 206.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 34.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 74.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 57.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
206.19
Hisse Başına Net Gelir
34.79
Hisse Başına Defter Değeri
74.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
57.68
Hisse Başına Özkaynak
74.56
Faiz Hisse Başına Borç
225.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-15.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.85% ve işletme geliri büyümesi, 51.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 52.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.59%
Brüt Kâr Büyümesi
30.71%
FVÖK Büyümesi
51.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.85%
Net Gelir Artışı
42.56%
EPS Büyümesi
52.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
52.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-6.24%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
82.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
352.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
119.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
86.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
90.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
256.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
433.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
26.04%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
287.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
385.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
305.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
186.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
118.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
155.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
63.91%
Alacaklarda Büyüme
19.23%
Envanter Büyümesi
-3.94%
Varlık Büyümesi
15.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.67%
Borç Büyümesi
22.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 163,424,160,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.61%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -52.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
163,424,160,000
Gelir Kalitesi
0.85
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.61%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-52.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-222.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.22%
Graham Numarası
241.58
Maddi Varlıkların Getirisi
10.26%
Graham Net Net
-81.07
İşletme Sermayesi
36,870,000,000
Maddi Varlık Değeri
16,853,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,267,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
56,421,000,000
Ortalama Borçlar
3,680,500,000
Ortalama Envanter
8,327,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
372
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.19 ve fiyat defter oranı, 5.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.89, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.19
Fiyat / Defter Oranı
5.19
Fiyat / Satış Oranı
1.89
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.35
EV - İşletme Nakit Akışı
19.03
Kazanç Getirisi
9.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
