Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.077% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DGA Spólka Akcyjna'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DGA Spólka Akcyjna'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.038%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DGA Spólka Akcyjna'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.005%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DGA Spólka Akcyjna'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $27.6'a yükselirken, en düşük noktası $23.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DGA Spólka Akcyjna borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DGA.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (179.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (35.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.20%
Hızlı Oran
179.19%
Nakit Oranı
35.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 46.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.00%
Efektif Vergi Oranı
46.05%
EBT Başına Net Gelir
53.24%
FVÖK başına EBT
1217.31%
Gelir Başına FVÖK
0.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
179
Çalışma Döngüsü
680.19
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5
Nakit Dönüşüm Döngüsü
675
Alacak Devir Hızı
0.54
Borç Devir Hızı
75.84
Envanter Devir Hızı
5309.00
Duran Varlık Devir Hızı
6.78
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.86, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.60, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.86
Hisse Başına Nakit
14.37
Ödeme Oranı
0.60
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-27.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-281.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-29.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.94
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.08%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.17%
Faiz Kapsamı
-0.17
Nakit Akışının Borca Oranı
-27.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.30, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.82
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
15.30
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.37
Hisse Başına Özkaynak
15.30
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -23.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -32.13% ve işletme geliri büyümesi, -32.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -95.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 266.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.38%
Brüt Kâr Büyümesi
-23.64%
FVÖK Büyümesi
-32.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-32.13%
Net Gelir Artışı
-95.78%
EPS Büyümesi
266.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
266.20%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.52%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-345.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-348.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-51.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
64.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-144.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-568.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-3670.74%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-94.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.62%
Alacaklarda Büyüme
21.62%
Envanter Büyümesi
22.96%
Varlık Büyümesi
3.69%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-12.63%
Borç Büyümesi
-8.33%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,196,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -8.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,196,000
Gelir Kalitesi
-8.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.14
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.50%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-52.08%
Graham Numarası
6.80
Maddi Varlıkların Getirisi
0.53%
Graham Net Net
4.53
İşletme Sermayesi
14,851,000
Maddi Varlık Değeri
12,296,000
Net Cari Varlık Değeri
13,753,000
Ortalama Alacaklar
13,864,500
Ortalama Borçlar
355,500
Ortalama Envanter
-6,838,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
557
Ödenecek Gün Sayısı
13
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-243
ROIC
0.63%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.02 ve fiyat defter oranı, 1.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -21.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -22.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.02
Fiyat / Defter Oranı
1.02
Fiyat / Satış Oranı
1.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
-22.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-20.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-22.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-21.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.63
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.28
Kazanç Getirisi
1.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-52.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
