Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.226% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.044%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.070% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, D'Ieteren Group SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%D'Ieteren Group SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.150%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, D'Ieteren Group SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
D'Ieteren Group SA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $181.7'a yükselirken, en düşük noktası $178.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara D'Ieteren Group SA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DIE.BR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (103.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.54%
Hızlı Oran
103.77%
Nakit Oranı
39.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 40.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.21%
Efektif Vergi Oranı
40.05%
EBT Başına Net Gelir
196.99%
FVÖK başına EBT
73.60%
Gelir Başına FVÖK
4.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Kalan Stok Gün Sayısı
85
Çalışma Döngüsü
129.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
78
Nakit Dönüşüm Döngüsü
51
Alacak Devir Hızı
8.20
Borç Devir Hızı
4.67
Envanter Devir Hızı
4.31
Duran Varlık Devir Hızı
11.57
Varlık Devri
1.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 19.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 18.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
19.18
Hisse Başına Nakit
18.79
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.69
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.21
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.99%
Faiz Kapsamı
2.43
Nakit Akışının Borca Oranı
0.69
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 150.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 65.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 31.02 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
150.57
Hisse Başına Net Gelir
9.52
Hisse Başına Defter Değeri
65.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
31.02
Hisse Başına Özkaynak
65.20
Faiz Hisse Başına Borç
32.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 69.34%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 86.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -19.29% ve işletme geliri büyümesi, -19.29%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
69.34%
Brüt Kâr Büyümesi
86.08%
FVÖK Büyümesi
-19.29%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-19.29%
Net Gelir Artışı
49.05%
EPS Büyümesi
49.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
50.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.72%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
42.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1182.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
9495.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
49.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
127.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
143.18%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
307.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4290.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
536.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
354.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-50.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
267.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
274.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-21.21%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
201.33%
Alacaklarda Büyüme
37.52%
Envanter Büyümesi
20.36%
Varlık Büyümesi
14.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.65%
Borç Büyümesi
1.61%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-10.89%
SGA Giderlerinde Büyüme
88.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,248,000,873.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.18, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.68%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,248,000,873.4
Gelir Kalitesi
2.23
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.68%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-56.62%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.67%
Graham Numarası
118.17
Maddi Varlıkların Getirisi
9.38%
Graham Net Net
-24.37
İşletme Sermayesi
1,509,700,000
Maddi Varlık Değeri
1,644,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-327,600,000
Ortalama Alacaklar
840,600,000
Ortalama Borçlar
1,001,700,000
Ortalama Envanter
1,313,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
78
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
85
ROIC
4.11%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.37 ve fiyat defter oranı, 3.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.37
Fiyat / Defter Oranı
3.37
Fiyat / Satış Oranı
1.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.11
EV - İşletme Nakit Akışı
9.12
Kazanç Getirisi
5.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
