Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.213% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.035%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.018% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Diplomat Holdings Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Diplomat Holdings Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.073%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Diplomat Holdings Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Diplomat Holdings Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3445'a yükselirken, en düşük noktası $3375'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Diplomat Holdings Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DIPL.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (4.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.68%
Hızlı Oran
4.53%
Nakit Oranı
9.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.53%
Efektif Vergi Oranı
21.81%
EBT Başına Net Gelir
71.17%
FVÖK başına EBT
71.73%
Gelir Başına FVÖK
3.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Kalan Stok Gün Sayısı
79
Çalışma Döngüsü
79.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
42
Borç Devir Hızı
9.64
Envanter Devir Hızı
4.60
Duran Varlık Devir Hızı
20.76
Varlık Devri
1.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.56 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.69, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.56
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
1.34
Ödeme Oranı
0.69
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.54
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.27%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.78 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.68% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.27%
Borç Özkaynak Oranı
0.78
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.68%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.70%
Faiz Kapsamı
2.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 105.82, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.74, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.90, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
105.82
Hisse Başına Net Gelir
2.74
Hisse Başına Defter Değeri
27.90
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22.89
Hisse Başına Özkaynak
27.90
Faiz Hisse Başına Borç
13.27
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -11.47% ve işletme geliri büyümesi, -11.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.11%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -21.71%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.35%
Brüt Kâr Büyümesi
7.05%
FVÖK Büyümesi
-11.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-11.47%
Net Gelir Artışı
-13.11%
EPS Büyümesi
-21.71%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-21.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
10.62%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
10.62%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-86.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
18.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-0.74%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-0.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
213.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
213.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
122.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-56.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-56.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.11%
Envanter Büyümesi
19.47%
Varlık Büyümesi
12.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.19%
Borç Büyümesi
-12.18%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.71%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,425,581,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.22%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,425,581,700
Gelir Kalitesi
1.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.22%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.50%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.23%
Graham Numarası
41.43
Maddi Varlıkların Getirisi
5.44%
Graham Net Net
-17.43
İşletme Sermayesi
541,036,000
Maddi Varlık Değeri
629,139,000
Net Cari Varlık Değeri
294,394,000
Ortalama Borçlar
239,225,000
Ortalama Envanter
419,981,500
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
73
ROIC
7.28%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 321.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
0.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.81
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
321.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.55
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.18
EV - İşletme Nakit Akışı
11.03
Kazanç Getirisi
6.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
