Basit bir ifadeyle, DICK'S Sporting Goods, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 81.797 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.349% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.099%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DICK'S Sporting Goods, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DICK'S Sporting Goods, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.406%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DICK'S Sporting Goods, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.173%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DICK'S Sporting Goods, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $201.67'a yükselirken, en düşük noktası $197.99'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DICK'S Sporting Goods, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DKS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 177.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (69.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (65.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
177.67%
Hızlı Oran
69.76%
Nakit Oranı
65.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.15%
Efektif Vergi Oranı
20.61%
EBT Başına Net Gelir
79.39%
FVÖK başına EBT
102.51%
Gelir Başına FVÖK
9.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 10912.64% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Kalan Stok Gün Sayısı
123
Çalışma Döngüsü
126.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
109.13
Borç Devir Hızı
6.56
Envanter Devir Hızı
2.97
Duran Varlık Devir Hızı
3.33
Varlık Devri
1.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 19.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.41, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
19.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.69
Hisse Başına Nakit
22.41
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.63
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.44%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.44%
Borç Özkaynak Oranı
0.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.02%
Faiz Kapsamı
22.16
Nakit Akışının Borca Oranı
0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 157.77, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 31.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 28.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
157.77
Hisse Başına Net Gelir
12.72
Hisse Başına Defter Değeri
31.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
28.13
Hisse Başına Özkaynak
31.80
Faiz Hisse Başına Borç
24.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-7.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -3.32% ve işletme geliri büyümesi, -3.32%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.98%
Brüt Kâr Büyümesi
6.10%
FVÖK Büyümesi
-3.32%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-3.32%
Net Gelir Artışı
0.32%
EPS Büyümesi
-5.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-13.45%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
103.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
65.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
68.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
212.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
82.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
464.62%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
154.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
0.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
362.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
288.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
130.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.53%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
713.80%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
367.21%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
234.76%
Alacaklarda Büyüme
49.72%
Envanter Büyümesi
0.63%
Varlık Büyümesi
13.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.16%
Borç Büyümesi
1.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,298,429,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.98%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -38.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,298,429,920
Gelir Kalitesi
1.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.98%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-38.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-165.33%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.44%
Graham Numarası
95.38
Maddi Varlıkların Getirisi
10.61%
Graham Net Net
-51.43
İşletme Sermayesi
2,137,655,000
Maddi Varlık Değeri
2,314,761,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,657,454,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
99,229,000
Ortalama Borçlar
1,247,397,000
Ortalama Envanter
2,839,857,000
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
123
ROIC
24.45%
ROE
0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.22 ve fiyat defter oranı, 6.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.22
Fiyat / Defter Oranı
6.22
Fiyat / Satış Oranı
1.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.64
EV - İşletme Nakit Akışı
10.02
Kazanç Getirisi
8.15%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
