Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.426% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.401%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.371% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.150% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dundee Precious Metals Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dundee Precious Metals Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.180%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dundee Precious Metals Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.178%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dundee Precious Metals Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.71'a yükselirken, en düşük noktası $10.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dundee Precious Metals Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DPM.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 670.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (566.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (488.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
670.35%
Hızlı Oran
566.12%
Nakit Oranı
488.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 40.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
39.55%
Efektif Vergi Oranı
11.53%
EBT Başına Net Gelir
93.80%
FVÖK başına EBT
98.72%
Gelir Başına FVÖK
40.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 549.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
566
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
113.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
98
Alacak Devir Hızı
5.50
Borç Devir Hızı
24.18
Envanter Devir Hızı
7.75
Duran Varlık Devir Hızı
1.21
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.33, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.16, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.53, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.35
Hisse Başına Nakit
3.33
Ödeme Oranı
0.16
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.53
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
21.99
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
89.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.28
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 103.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.97%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.11%
Faiz Kapsamı
103.98
Nakit Akışının Borca Oranı
21.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.81
Hisse Başına Net Gelir
1.04
Hisse Başına Defter Değeri
6.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.98
Hisse Başına Özkaynak
6.06
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.91%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.28% ve işletme geliri büyümesi, 34.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 437.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 447.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-8.72%
Brüt Kâr Büyümesi
21.91%
FVÖK Büyümesi
34.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.28%
Net Gelir Artışı
437.09%
EPS Büyümesi
447.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
447.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.90%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
31.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
33.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-16.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
171.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
519.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
388.51%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.59%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
71.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
171.72%
Alacaklarda Büyüme
-19.01%
Envanter Büyümesi
-15.98%
Varlık Büyümesi
11.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.21%
Borç Büyümesi
-14.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 599,902,703.557, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
599,902,703.557
Gelir Kalitesi
1.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.58%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-40.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.18%
Graham Numarası
11.92
Maddi Varlıkların Getirisi
15.13%
Graham Net Net
2.79
İşletme Sermayesi
695,060,000
Maddi Varlık Değeri
1,105,701,000
Net Cari Varlık Değeri
647,239,000
Ortalama Alacaklar
105,730,500
Ortalama Borçlar
17,182,500
Ortalama Envanter
42,152,000
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
48
ROIC
16.25%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.28 ve fiyat defter oranı, 1.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.00 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.19 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.28
Fiyat / Defter Oranı
1.28
Fiyat / Satış Oranı
2.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.19
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.94
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.19
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.00
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.06
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.15
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.05
EV - İşletme Nakit Akışı
2.18
Kazanç Getirisi
16.31%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
20.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
