Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.666% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.151%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.053% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.067% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Medical Facilities Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Medical Facilities Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.292%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Medical Facilities Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.247%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Medical Facilities Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.36'a yükselirken, en düşük noktası $11.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Medical Facilities Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DR.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 123.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (104.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
123.86%
Hızlı Oran
104.40%
Nakit Oranı
29.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.91% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.06% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.74%
Efektif Vergi Oranı
15.91%
EBT Başına Net Gelir
45.41%
FVÖK başına EBT
77.97%
Gelir Başına FVÖK
15.06%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Kalan Stok Gün Sayısı
22
Çalışma Döngüsü
73.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
17
Alacak Devir Hızı
7.13
Borç Devir Hızı
6.43
Envanter Devir Hızı
16.53
Duran Varlık Devir Hızı
3.71
Varlık Devri
1.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.46, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.08
Hisse Başına Nakit
0.46
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.53
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.29
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 52.04% ve toplam borcun sermayeye oranı, 57.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.91%
Borç Özkaynak Oranı
1.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
52.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
57.60%
Faiz Kapsamı
3.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.64
Hisse Başına Net Gelir
0.73
Hisse Başına Defter Değeri
3.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.54
Hisse Başına Özkaynak
3.40
Faiz Hisse Başına Borç
5.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 42.96% ve işletme geliri büyümesi, 42.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 50.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 73.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.95%
Brüt Kâr Büyümesi
5.72%
FVÖK Büyümesi
42.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
42.96%
Net Gelir Artışı
50.49%
EPS Büyümesi
73.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
73.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-14.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-14.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-5.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
27.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
73.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2.84%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
16.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-17.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.95%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-77.89%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-70.48%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.65%
Alacaklarda Büyüme
-3.29%
Envanter Büyümesi
-2.37%
Varlık Büyümesi
-6.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
26.35%
Borç Büyümesi
-18.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.96%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 263,674,049.67, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 37.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
263,674,049.67
Gelir Kalitesi
1.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.47
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
37.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-74.54%
Graham Numarası
7.49
Maddi Varlıkların Getirisi
8.30%
Graham Net Net
-6.38
İşletme Sermayesi
19,796,000
Maddi Varlık Değeri
-13,572,000
Net Cari Varlık Değeri
-133,825,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
63,563,000
Ortalama Borçlar
24,777,000
Ortalama Envanter
9,117,500
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
22
ROIC
27.83%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.08 ve fiyat defter oranı, 5.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.47, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.08
Fiyat / Defter Oranı
5.08
Fiyat / Satış Oranı
0.47
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.99
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.00
EV - İşletme Nakit Akışı
3.63
Kazanç Getirisi
10.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
33.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
