Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.621% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.209%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.138% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Krishna Institute of Medical Sciences Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.180%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Krishna Institute of Medical Sciences Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2092.2'a yükselirken, en düşük noktası $2031.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Krishna Institute of Medical Sciences Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.95%
Efektif Vergi Oranı
25.41%
EBT Başına Net Gelir
69.41%
FVÖK başına EBT
95.66%
Gelir Başına FVÖK
20.86%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 42.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 42.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
42.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
42.23
Hisse Başına Nakit
12.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 14.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
14.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 274.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 42.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 208.62, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 193.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
274.61
Hisse Başına Net Gelir
42.03
Hisse Başına Defter Değeri
208.62
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
193.96
Hisse Başına Özkaynak
208.62
Faiz Hisse Başına Borç
88.56
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-71.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.21% ve işletme geliri büyümesi, 7.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.09%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.13%
Brüt Kâr Büyümesi
32.58%
FVÖK Büyümesi
7.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.21%
Net Gelir Artışı
1.09%
EPS Büyümesi
0.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.74%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-192.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
277.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
107.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
82.21%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
529.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
245.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
99.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1011.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
545.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
162.66%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
457.71%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
760.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.81%
Alacaklarda Büyüme
83.79%
Envanter Büyümesi
17.67%
Varlık Büyümesi
54.21%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.46%
Borç Büyümesi
164.37%
SGA Giderlerinde Büyüme
-39.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 118,700,704,079.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -132.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
118,700,704,079.4
Gelir Kalitesi
0.89
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-132.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-26.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-444.47%
Graham Numarası
444.15
Maddi Varlıkların Getirisi
13.16%
Graham Net Net
-75.89
İşletme Sermayesi
1,811,660,000
Maddi Varlık Değeri
15,522,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,257,030,000
Ortalama Alacaklar
2,099,135,000
Ortalama Borçlar
1,518,945,000
Ortalama Envanter
396,460,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
77
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
19
ROIC
15.71%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.68 ve fiyat defter oranı, 7.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 47.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.68
Fiyat / Defter Oranı
7.68
Fiyat / Satış Oranı
6.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
47.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
47.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.84
EV - İşletme Nakit Akışı
27.47
Kazanç Getirisi
2.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
