Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.517% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.076%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%HealthCare Global Enterprises Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.082%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
HealthCare Global Enterprises Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $345.65'a yükselirken, en düşük noktası $331.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara HealthCare Global Enterprises Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 55.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.86%
Efektif Vergi Oranı
55.32%
EBT Başına Net Gelir
66.98%
FVÖK başına EBT
37.68%
Gelir Başına FVÖK
7.59%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.53 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.53, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.53
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.53
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 120.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 61.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 48.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
120.51
Hisse Başına Net Gelir
2.11
Hisse Başına Defter Değeri
61.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
48.14
Hisse Başına Özkaynak
61.88
Faiz Hisse Başına Borç
71.38
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 24.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 109.69% ve işletme geliri büyümesi, 109.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -45.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -49.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.18%
Brüt Kâr Büyümesi
24.99%
FVÖK Büyümesi
109.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
109.69%
Net Gelir Artışı
-45.38%
EPS Büyümesi
-49.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-47.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
7.22%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
14.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-20.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
62.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-1.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
112.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
23.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1669.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
117.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
137.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.36%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.71%
Alacaklarda Büyüme
27.48%
Envanter Büyümesi
27.74%
Varlık Büyümesi
4.35%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-7.78%
Borç Büyümesi
-1.47%
SGA Giderlerinde Büyüme
67.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 43,800,474,633, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -52.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
43,800,474,633
Gelir Kalitesi
5.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-52.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.50%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.39%
Graham Numarası
54.20
Maddi Varlıkların Getirisi
1.39%
Graham Net Net
-71.29
İşletme Sermayesi
100,150,000
Maddi Varlık Değeri
6,695,090,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,662,660,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,761,805,000
Ortalama Borçlar
2,211,975,000
Ortalama Envanter
341,290,000
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
17
ROIC
3.69%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Fiyat-satış oranı, 2.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 142.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 142.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat / Satış Oranı
2.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
142.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.91
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
142.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
142.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.18
EV - İşletme Nakit Akışı
17.41
Kazanç Getirisi
0.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
