Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.220% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.072%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.062% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Option Care Health, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Option Care Health, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.189%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Option Care Health, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.121%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Option Care Health, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30.4'a yükselirken, en düşük noktası $28.75'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Option Care Health, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OPCH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 177.36% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (126.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
177.36%
Hızlı Oran
126.16%
Nakit Oranı
34.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.15%
Efektif Vergi Oranı
24.57%
EBT Başına Net Gelir
75.43%
FVÖK başına EBT
114.03%
Gelir Başına FVÖK
7.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
126
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
72.79
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
21
Alacak Devir Hızı
7.73
Borç Devir Hızı
7.12
Envanter Devir Hızı
14.29
Duran Varlık Devir Hızı
21.23
Varlık Devri
1.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.32, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.98
Hisse Başına Nakit
1.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 36.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.82 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
36.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.82
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.03%
Faiz Kapsamı
5.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.94, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -2.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.04
Hisse Başına Net Gelir
1.49
Hisse Başına Defter Değeri
7.94
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-2.54
Hisse Başına Özkaynak
7.94
Faiz Hisse Başına Borç
6.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.19%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.96% ve işletme geliri büyümesi, 30.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 77.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 78.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.06%
Brüt Kâr Büyümesi
13.19%
FVÖK Büyümesi
30.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.96%
Net Gelir Artışı
77.40%
EPS Büyümesi
78.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
78.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.93%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
59.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-54.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
160.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
427.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
226.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
191.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3801.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-64.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
275.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.67%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
0.03%
Envanter Büyümesi
22.17%
Varlık Büyümesi
3.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.53%
Borç Büyümesi
7.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,852,163,370, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.39, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 56.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.28%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,852,163,370
Gelir Kalitesi
1.39
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
56.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.28%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-67.31%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.71%
Graham Numarası
16.33
Maddi Varlıkların Getirisi
18.39%
Graham Net Net
-6.11
İşletme Sermayesi
475,946,000
Maddi Varlık Değeri
-453,970,000
Net Cari Varlık Değeri
-812,427,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
403,850,000
Ortalama Borçlar
402,638,000
Ortalama Envanter
249,142,500
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Ödenecek Gün Sayısı
46
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
30
ROIC
9.36%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.69 ve fiyat defter oranı, 3.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.69
Fiyat / Defter Oranı
3.69
Fiyat / Satış Oranı
1.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.19
EV - İşletme Nakit Akışı
18.45
Kazanç Getirisi
4.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
