Basit bir ifadeyle, Dril-Quip, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 34.42 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.275% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.006%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dril-Quip, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dril-Quip, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.025%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dril-Quip, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.003%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dril-Quip, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.49'a yükselirken, en düşük noktası $17.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dril-Quip, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DRQ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 535.46% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (361.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (151.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
535.46%
Hızlı Oran
361.69%
Nakit Oranı
151.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -139.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -0.56% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.05%
Efektif Vergi Oranı
-139.07%
EBT Başına Net Gelir
239.07%
FVÖK başına EBT
367.18%
Gelir Başına FVÖK
-0.56%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 160.25% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
362
Kalan Stok Gün Sayısı
238
Çalışma Döngüsü
465.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
71
Nakit Dönüşüm Döngüsü
394
Alacak Devir Hızı
1.60
Borç Devir Hızı
5.11
Envanter Devir Hızı
1.54
Duran Varlık Devir Hızı
1.91
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.99, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.71
Hisse Başına Nakit
5.99
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
24.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.93%
Faiz Kapsamı
0.30
Nakit Akışının Borca Oranı
3.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.41, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 24.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.41
Hisse Başına Net Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
25.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
24.07
Hisse Başına Özkaynak
25.79
Faiz Hisse Başına Borç
0.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.05%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 114.18% ve işletme geliri büyümesi, 114.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 36.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.12%
Brüt Kâr Büyümesi
20.05%
FVÖK Büyümesi
114.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
114.18%
Net Gelir Artışı
36.34%
EPS Büyümesi
37.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.18%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
121.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
55.25%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-42.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
19.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-94.33%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-81.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
137.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.70%
Alacaklarda Büyüme
210.37%
Envanter Büyümesi
33.28%
Varlık Büyümesi
5.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.91%
Borç Büyümesi
265.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
7.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 621,603,980, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 12.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.70%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -422.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
621,603,980
Gelir Kalitesi
12.79
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.98%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.70%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-422.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-107.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.57%
Graham Numarası
3.20
Maddi Varlıkların Getirisi
0.06%
Graham Net Net
11.14
İşletme Sermayesi
602,014,000
Maddi Varlık Değeri
822,665,000
Net Cari Varlık Değeri
572,796,000
Ortalama Alacaklar
187,751,000
Ortalama Borçlar
54,357,500
Ortalama Envanter
170,298,500
Ödenmemiş Satış Günleri
244
Ödenecek Gün Sayısı
78
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
230
ROIC
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.79 ve fiyat defter oranı, 0.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.79
Fiyat / Defter Oranı
0.79
Fiyat / Satış Oranı
1.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.60
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.51
EV - İşletme Nakit Akışı
80.45
Kazanç Getirisi
0.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
