Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.214% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.126%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.195% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.248% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NexTier Oilfield Solutions Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NexTier Oilfield Solutions Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.554%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NexTier Oilfield Solutions Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.227%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NexTier Oilfield Solutions Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.97'a yükselirken, en düşük noktası $11.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NexTier Oilfield Solutions Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NEX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 136.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (117.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
136.98%
Hızlı Oran
117.77%
Nakit Oranı
48.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -22.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.91%
Efektif Vergi Oranı
-22.68%
EBT Başına Net Gelir
122.68%
FVÖK başına EBT
126.75%
Gelir Başına FVÖK
12.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Kalan Stok Gün Sayısı
12
Çalışma Döngüsü
71.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
59
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13
Alacak Devir Hızı
6.20
Borç Devir Hızı
6.23
Envanter Devir Hızı
29.48
Duran Varlık Devir Hızı
2.99
Varlık Devri
1.27
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.15
Hisse Başına Nakit
1.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.48
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.08
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.94
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.25 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.09%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.78%
Faiz Kapsamı
17.25
Nakit Akışının Borca Oranı
1.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.25 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.33
Hisse Başına Net Gelir
1.29
Hisse Başına Defter Değeri
3.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.25
Hisse Başına Özkaynak
3.25
Faiz Hisse Başına Borç
1.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 127.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3375.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 257.20% ve işletme geliri büyümesi, 257.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 363.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 343.40%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
127.96%
Brüt Kâr Büyümesi
3375.17%
FVÖK Büyümesi
257.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
257.20%
Net Gelir Artışı
363.74%
EPS Büyümesi
343.40%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
337.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
994.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
195.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
247.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-8.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-9.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
927.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
149.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-24.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
392.80%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
480.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
249.93%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
128.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-32.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-54.99%
Alacaklarda Büyüme
31.64%
Envanter Büyümesi
74.29%
Varlık Büyümesi
18.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
33.15%
Borç Büyümesi
-6.57%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,442,729,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.44, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -49.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,442,729,400
Gelir Kalitesi
1.44
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-98.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.02%
Graham Numarası
9.72
Maddi Varlıkların Getirisi
21.23%
Graham Net Net
-1.59
İşletme Sermayesi
172,677,000
Maddi Varlık Değeri
546,553,000
Net Cari Varlık Değeri
-211,234,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
349,468,500
Ortalama Borçlar
196,949,500
Ortalama Envanter
52,244,500
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
13.56%
ROE
0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.15 ve fiyat defter oranı, 2.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.15
Fiyat / Defter Oranı
2.15
Fiyat / Satış Oranı
0.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.85
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.19
EV - İşletme Nakit Akışı
5.38
Kazanç Getirisi
14.01%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
