Basit bir ifadeyle, Profire Energy, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 47.099 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.522% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.204%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.185% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Profire Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Profire Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.201%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Profire Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.207%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Profire Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.83'a yükselirken, en düşük noktası $1.78'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Profire Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PFIE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 488.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (305.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (118.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
488.95%
Hızlı Oran
305.45%
Nakit Oranı
118.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.38%
Efektif Vergi Oranı
13.42%
EBT Başına Net Gelir
86.58%
FVÖK başına EBT
105.00%
Gelir Başına FVÖK
20.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 409.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
305
Kalan Stok Gün Sayısı
184
Çalışma Döngüsü
273.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
238
Alacak Devir Hızı
4.09
Borç Devir Hızı
10.31
Envanter Devir Hızı
1.98
Duran Varlık Devir Hızı
5.19
Varlık Devri
0.88
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.29, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Nakit
0.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
16.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
54.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.75
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.54% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1254.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.54%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.76%
Faiz Kapsamı
1254.67
Nakit Akışının Borca Oranı
16.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.23
Hisse Başına Net Gelir
0.23
Hisse Başına Defter Değeri
1.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.12
Hisse Başına Özkaynak
1.20
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 128.20% ve işletme geliri büyümesi, 128.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 172.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 174.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.71%
Brüt Kâr Büyümesi
38.36%
FVÖK Büyümesi
128.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
128.20%
Net Gelir Artışı
172.98%
EPS Büyümesi
174.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
169.94%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.40%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1268.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6970.87%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
60.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
173.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
240.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
30.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2595.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
599.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
159.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.39%
Alacaklarda Büyüme
18.88%
Envanter Büyümesi
36.58%
Varlık Büyümesi
23.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.51%
Borç Büyümesi
260.17%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-35.96%
SGA Giderlerinde Büyüme
22.76%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 75,384,513.18, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.66, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.30, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.58%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.55%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -17.39%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
75,384,513.18
Gelir Kalitesi
0.66
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.30
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.58%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-110.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.79%
Graham Numarası
2.48
Maddi Varlıkların Getirisi
17.20%
Graham Net Net
0.46
İşletme Sermayesi
35,377,246
Maddi Varlık Değeri
53,154,743
Net Cari Varlık Değeri
34,980,160
Ortalama Alacaklar
13,086,750
Ortalama Borçlar
2,827,531
Ortalama Envanter
12,176,818
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
182
ROIC
17.92%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.27 ve fiyat defter oranı, 1.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.47 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.27
Fiyat / Defter Oranı
1.27
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.47
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.30
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.82
EV - İşletme Nakit Akışı
10.67
Kazanç Getirisi
12.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
