Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.628% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.171%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.168% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.099% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DexCom, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DexCom, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.294%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DexCom, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.133%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DexCom, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $128.74'a yükselirken, en düşük noktası $123.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DexCom, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DXCM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 289.84% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (243.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.39%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
289.84%
Hızlı Oran
243.50%
Nakit Oranı
53.39%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.47%
Efektif Vergi Oranı
17.87%
EBT Başına Net Gelir
82.13%
FVÖK başına EBT
119.46%
Gelir Başına FVÖK
17.14%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 386.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
243
Kalan Stok Gün Sayısı
152
Çalışma Döngüsü
246.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
70
Nakit Dönüşüm Döngüsü
177
Alacak Devir Hızı
3.86
Borç Devir Hızı
5.24
Envanter Devir Hızı
2.40
Duran Varlık Devir Hızı
3.23
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.50
Hisse Başına Nakit
7.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
38.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 53.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 32.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.96%
Borç Özkaynak Oranı
1.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
53.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.55%
Faiz Kapsamı
32.10
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.38
Hisse Başına Net Gelir
1.40
Hisse Başına Defter Değeri
5.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.95
Hisse Başına Özkaynak
5.36
Faiz Hisse Başına Borç
6.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 52.79% ve işletme geliri büyümesi, 52.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 58.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 59.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.49%
Brüt Kâr Büyümesi
21.55%
FVÖK Büyümesi
52.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
52.79%
Net Gelir Artışı
58.70%
EPS Büyümesi
59.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
62.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.87%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
68.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1568.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
220.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
22878.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
455.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
53.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1438.83%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
489.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1712.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
185.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.79%
Alacaklarda Büyüme
38.44%
Envanter Büyümesi
82.46%
Varlık Büyümesi
16.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.11%
Borç Büyümesi
24.39%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 49,926,440,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.28, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 13.96%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.55%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
49,926,440,000
Gelir Kalitesi
1.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
13.96%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.20%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.16%
Graham Numarası
13.01
Maddi Varlıkların Getirisi
8.87%
Graham Net Net
-1.17
İşletme Sermayesi
2,869,900,000
Maddi Varlık Değeri
1,908,900,000
Net Cari Varlık Değeri
230,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
850,400,000
Ortalama Borçlar
589,100,000
Ortalama Envanter
433,150,000
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Ödenecek Gün Sayısı
76
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 22.25 ve fiyat defter oranı, 22.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 87.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 62.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
22.25
Fiyat / Defter Oranı
22.25
Fiyat / Satış Oranı
13.40
Fiyat Nakit Akış Oranı
62.32
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.91
Kurumsal Değer Kat Sayısı
56.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
22.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
62.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
87.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
23.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
54.46
EV - İşletme Nakit Akışı
66.70
Kazanç Getirisi
1.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
