Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.529% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.096%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.043% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, New Oriental Education & Technology Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%New Oriental Education & Technology Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, New Oriental Education & Technology Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
New Oriental Education & Technology Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $80.08'a yükselirken, en düşük noktası $77.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara New Oriental Education & Technology Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EDU likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (180.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (82.32%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.10%
Hızlı Oran
180.95%
Nakit Oranı
82.32%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.60%
Efektif Vergi Oranı
24.29%
EBT Başına Net Gelir
61.22%
FVÖK başına EBT
131.18%
Gelir Başına FVÖK
9.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 10085.88% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
181
Kalan Stok Gün Sayısı
19
Çalışma Döngüsü
22.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-4
Alacak Devir Hızı
100.86
Borç Devir Hızı
13.72
Envanter Devir Hızı
19.69
Duran Varlık Devir Hızı
3.95
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 28.49, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.39
Hisse Başına Nakit
28.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
6.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.74%
Nakit Akışının Borca Oranı
6.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.86
Hisse Başına Net Gelir
1.06
Hisse Başına Defter Değeri
21.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.93
Hisse Başına Özkaynak
21.48
Faiz Hisse Başına Borç
2.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 119.34% ve işletme geliri büyümesi, 119.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 115.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 115.38%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.46%
Brüt Kâr Büyümesi
17.57%
FVÖK Büyümesi
119.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
119.34%
Net Gelir Artışı
115.17%
EPS Büyümesi
115.38%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
114.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.64%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
175.83%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
157.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
189.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
15.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-20.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
217.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
13.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.79%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-43.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-59.50%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
290.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
71.33%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
7.01%
Envanter Büyümesi
88.68%
Varlık Büyümesi
5.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.68%
Borç Büyümesi
-32.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
-40.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,117,635,522.18, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,117,635,522.18
Gelir Kalitesi
4.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.32
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.77%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-116.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.00%
Graham Numarası
22.60
Maddi Varlıkların Getirisi
2.83%
Graham Net Net
8.80
İşletme Sermayesi
2,162,909,000
Maddi Varlık Değeri
3,680,774,000
Net Cari Varlık Değeri
1,836,217,000
Ortalama Alacaklar
41,066,000
Ortalama Borçlar
46,026,500
Ortalama Envanter
40,307,000
Ödenmemiş Satış Günleri
5
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
3.68%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.59 ve fiyat defter oranı, 3.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.59
Fiyat / Defter Oranı
3.59
Fiyat / Satış Oranı
3.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
40.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.81
EV - İşletme Nakit Akışı
5.27
Kazanç Getirisi
2.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
