Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.409% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.219%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.184% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.167% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Elecon Engineering Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Elecon Engineering Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.471%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Elecon Engineering Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.246%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Elecon Engineering Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $980'a yükselirken, en düşük noktası $952'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Elecon Engineering Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ELECON.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 304.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (228.32%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (65.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
304.79%
Hızlı Oran
228.32%
Nakit Oranı
65.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.85%
Efektif Vergi Oranı
23.76%
EBT Başına Net Gelir
76.96%
FVÖK başına EBT
109.08%
Gelir Başına FVÖK
21.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 435.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
228
Kalan Stok Gün Sayısı
73
Çalışma Döngüsü
157.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
95
Alacak Devir Hızı
4.35
Borç Devir Hızı
5.90
Envanter Devir Hızı
4.98
Duran Varlık Devir Hızı
3.11
Varlık Devri
0.91
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 28.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 28.51, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 41.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
28.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
28.51
Hisse Başına Nakit
41.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
28.95
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 49.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.21%
Faiz Kapsamı
49.02
Nakit Akışının Borca Oranı
4.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 172.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 31.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 142.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 132.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
172.67
Hisse Başına Net Gelir
31.69
Hisse Başına Defter Değeri
142.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
132.11
Hisse Başına Özkaynak
142.95
Faiz Hisse Başına Borç
7.05
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 28.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 45.64% ve işletme geliri büyümesi, 45.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.71%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
28.10%
Brüt Kâr Büyümesi
0.45%
FVÖK Büyümesi
45.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
45.64%
Net Gelir Artışı
49.71%
EPS Büyümesi
49.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
114.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.25%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
29.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
46.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
87.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
126.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
326.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
50.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2413.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
407.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
516.96%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
192.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
108.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
82.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24450.16%
Alacaklarda Büyüme
23.29%
Envanter Büyümesi
-17.60%
Varlık Büyümesi
22.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.40%
Borç Büyümesi
36.61%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
402.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 107,758,224,069.65, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
107,758,224,069.65
Gelir Kalitesi
1.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-61.84%
Graham Numarası
319.26
Maddi Varlıkların Getirisi
17.76%
Graham Net Net
35.23
İşletme Sermayesi
8,177,400,000
Maddi Varlık Değeri
14,823,100,000
Net Cari Varlık Değeri
6,970,800,000
Ortalama Alacaklar
4,030,567,500
Ortalama Borçlar
2,037,582,500
Ortalama Envanter
2,542,690,500
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.06 ve fiyat defter oranı, 7.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 35.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 35.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.06
Fiyat / Defter Oranı
7.06
Fiyat / Satış Oranı
5.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
35.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
35.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
35.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.56
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.71
EV - İşletme Nakit Akışı
28.90
Kazanç Getirisi
3.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.11%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
