Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.544% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.618%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.277% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Enlight Renewable Energy Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Enlight Renewable Energy Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Enlight Renewable Energy Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.039%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Enlight Renewable Energy Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6099'a yükselirken, en düşük noktası $6000'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Enlight Renewable Energy Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ENLT.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 113.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (83.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (69.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
113.95%
Hızlı Oran
83.76%
Nakit Oranı
69.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 61.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
49.46%
Efektif Vergi Oranı
22.48%
EBT Başına Net Gelir
56.08%
FVÖK başına EBT
79.97%
Gelir Başına FVÖK
61.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 321.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Kalan Stok Gün Sayısı
-9
Çalışma Döngüsü
104.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
330
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-226
Alacak Devir Hızı
3.22
Borç Devir Hızı
1.10
Envanter Devir Hızı
-40.09
Duran Varlık Devir Hızı
0.08
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, -8.61, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.47, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.59, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-8.61
Hisse Başına Nakit
3.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.59
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-6.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 58.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.69% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
58.26%
Borç Özkaynak Oranı
2.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.69%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.79%
Faiz Kapsamı
2.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.21
Hisse Başına Net Gelir
0.61
Hisse Başına Defter Değeri
10.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.92
Hisse Başına Özkaynak
10.10
Faiz Hisse Başına Borç
23.87
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 25.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 74.53% ve işletme geliri büyümesi, 74.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 186.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 144.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.06%
Brüt Kâr Büyümesi
25.09%
FVÖK Büyümesi
74.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
74.53%
Net Gelir Artışı
186.57%
EPS Büyümesi
144.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
128.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
18.89%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
23.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
65.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
127.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-74.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
47.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-28.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
126.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
0.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-25.73%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-17.47%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1140.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
131.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
160.64%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-32.71%
Alacaklarda Büyüme
-9.77%
Varlık Büyümesi
31.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22.26%
Borç Büyümesi
24.92%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.96%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,535,112,835.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.48%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,535,112,835.2
Gelir Kalitesi
1.53
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.48%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.94%
Graham Numarası
11.80
Maddi Varlıkların Getirisi
1.63%
Graham Net Net
-23.58
İşletme Sermayesi
81,353,000
Maddi Varlık Değeri
1,147,996,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,533,319,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
83,731,500
Ortalama Borçlar
70,106,000
Ödenmemiş Satış Günleri
113
Ödenecek Gün Sayısı
330
ROIC
3.17%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.83 ve fiyat defter oranı, 1.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.83
Fiyat / Defter Oranı
1.83
Fiyat / Satış Oranı
8.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
208.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
41.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
53.53
EV - İşletme Nakit Akışı
70.41
Kazanç Getirisi
0.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.82%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
