Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.462% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.137%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.151% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.085% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Enphase Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Enphase Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.284%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Enphase Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.094%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Enphase Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $110.95'a yükselirken, en düşük noktası $105.06'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Enphase Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ENPH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 415.56% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (367.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
415.56%
Hızlı Oran
367.24%
Nakit Oranı
45.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.65%
Efektif Vergi Oranı
14.47%
EBT Başına Net Gelir
85.53%
FVÖK başına EBT
128.61%
Gelir Başına FVÖK
13.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
367
Kalan Stok Gün Sayısı
77
Çalışma Döngüsü
158.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
131
Alacak Devir Hızı
4.51
Borç Devir Hızı
13.71
Envanter Devir Hızı
4.73
Duran Varlık Devir Hızı
10.26
Varlık Devri
0.57
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.98, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.99, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.98
Hisse Başına Nakit
11.99
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 28.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.24%
Borç Özkaynak Oranı
1.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.51%
Faiz Kapsamı
28.26
Nakit Akışının Borca Oranı
0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 16.80, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
16.80
Hisse Başına Net Gelir
3.22
Hisse Başına Defter Değeri
7.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.14
Hisse Başına Özkaynak
7.21
Faiz Hisse Başına Borç
9.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.81
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.72%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.60%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -0.56% ve işletme geliri büyümesi, -0.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.52%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.72%
Brüt Kâr Büyümesi
8.60%
FVÖK Büyümesi
-0.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-0.56%
Net Gelir Artışı
10.46%
EPS Büyümesi
9.52%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.47%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
200.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
429.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
172.35%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24501.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3055.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
196.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
617.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2857.64%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
201.60%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
34.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,030,934,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.37%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.84%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,030,934,640
Gelir Kalitesi
1.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.37%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.84%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-147.78%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
9.29%
Graham Numarası
22.85
Maddi Varlıkların Getirisi
14.16%
Graham Net Net
-1.93
İşletme Sermayesi
1,911,069,000
Maddi Varlık Değeri
700,526,000
Net Cari Varlık Değeri
44,130,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
443,427,500
Ortalama Borçlar
120,624,500
Ortalama Envanter
181,651,500
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
63
ROIC
16.70%
ROE
0.45%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 16.37 ve fiyat defter oranı, 16.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.27, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
16.37
Fiyat / Defter Oranı
16.37
Fiyat / Satış Oranı
8.27
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.79
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
16.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
18.32
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
31.08
EV - İşletme Nakit Akışı
27.31
Kazanç Getirisi
2.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
