Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.616% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.272%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.198% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.219% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Epsilon Net S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Epsilon Net S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.492%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Epsilon Net S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.481%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Epsilon Net S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.24'a yükselirken, en düşük noktası $9.97'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Epsilon Net S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EPSIL.AT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 141.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (129.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
141.97%
Hızlı Oran
129.07%
Nakit Oranı
53.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.76%
Efektif Vergi Oranı
26.63%
EBT Başına Net Gelir
68.82%
FVÖK başına EBT
105.92%
Gelir Başına FVÖK
27.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 391.18% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
14
Çalışma Döngüsü
107.64
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
35
Alacak Devir Hızı
3.91
Borç Devir Hızı
5.03
Envanter Devir Hızı
25.46
Duran Varlık Devir Hızı
14.14
Varlık Devri
1.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.47, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.14, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Nakit
0.47
Ödeme Oranı
0.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.96
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.26 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, 20.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.26
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
20.43%
Faiz Kapsamı
26.98
Nakit Akışının Borca Oranı
3.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.72
Hisse Başına Net Gelir
0.34
Hisse Başına Defter Değeri
1.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.34
Hisse Başına Özkaynak
1.07
Faiz Hisse Başına Borç
0.29
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.22% ve işletme geliri büyümesi, 13.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.13%
Brüt Kâr Büyümesi
15.32%
FVÖK Büyümesi
13.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.22%
Net Gelir Artışı
10.51%
EPS Büyümesi
9.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
112.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
109.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
99.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
885.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
356.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
287.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
851.38%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1779.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
349.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14639.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1761.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
449.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
320.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
311.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
150.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1076.19%
Alacaklarda Büyüme
19.90%
Envanter Büyümesi
459.23%
Varlık Büyümesi
18.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
27.20%
Borç Büyümesi
-8.46%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
33.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 511,301,203, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.34%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 33.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
511,301,203
Gelir Kalitesi
1.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.34%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
33.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-204.15%
Graham Numarası
2.87
Maddi Varlıkların Getirisi
21.93%
Graham Net Net
-0.23
İşletme Sermayesi
19,886,228
Maddi Varlık Değeri
18,680,590
Net Cari Varlık Değeri
1,787,829
Ortalama Alacaklar
32,783,442
Ortalama Borçlar
7,514,992.5
Ortalama Envanter
1,244,361.5
Ödenmemiş Satış Günleri
140
Ödenecek Gün Sayısı
105
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
21
ROIC
24.54%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.24 ve fiyat defter oranı, 11.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.24
Fiyat / Defter Oranı
11.24
Fiyat / Satış Oranı
4.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
8.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.17
EV - İşletme Nakit Akışı
16.89
Kazanç Getirisi
3.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
