Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.468% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.165%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.118% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Equinix, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Equinix, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.080%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Equinix, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.046%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Equinix, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $712.96'a yükselirken, en düşük noktası $694.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Equinix, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EQIX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (107.25%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (66.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.82%
Hızlı Oran
107.25%
Nakit Oranı
66.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.52% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.73%
Efektif Vergi Oranı
13.81%
EBT Başına Net Gelir
86.21%
FVÖK başına EBT
83.09%
Gelir Başına FVÖK
16.52%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 654.38% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Kalan Stok Gün Sayısı
299
Çalışma Döngüsü
354.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
341
Alacak Devir Hızı
6.54
Borç Devir Hızı
26.82
Envanter Devir Hızı
1.22
Duran Varlık Devir Hızı
0.41
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 34.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.70, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.42, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
34.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.75
Hisse Başına Nakit
22.70
Ödeme Oranı
1.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.14
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.78
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 50.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 52.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.88%
Borç Özkaynak Oranı
1.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
50.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
52.85%
Faiz Kapsamı
3.21
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 87.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 133.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 54.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
87.47
Hisse Başına Net Gelir
10.35
Hisse Başına Defter Değeri
133.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
54.17
Hisse Başına Özkaynak
133.41
Faiz Hisse Başına Borç
154.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-29.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 23.10% ve işletme geliri büyümesi, 23.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 37.60%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 34.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.74%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.03%
FVÖK Büyümesi
23.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
23.10%
Net Gelir Artışı
37.60%
EPS Büyümesi
34.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
34.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-17.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
100.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
192.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
56.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
35.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
440.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
145.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
168.21%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.02%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.55%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.81%
Alacaklarda Büyüme
46.28%
Envanter Büyümesi
4131.34%
Varlık Büyümesi
7.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.17%
Borç Büyümesi
5.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.83%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 90,755,485,850, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -83.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
90,755,485,850
Gelir Kalitesi
3.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-83.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-33.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-150.84%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.98%
Graham Numarası
176.28
Maddi Varlıkların Getirisi
3.84%
Graham Net Net
-163.17
İşletme Sermayesi
405,447,000
Maddi Varlık Değeri
5,071,507,000
Net Cari Varlık Değeri
-16,569,528,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,053,330,500
Ortalama Borçlar
583,578,000
Ortalama Envanter
1,826,006,500.5
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
13
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
276
ROIC
4.81%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.83 ve fiyat defter oranı, 5.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 163.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.83
Fiyat / Defter Oranı
5.83
Fiyat / Satış Oranı
8.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
163.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.32
EV - İşletme Nakit Akışı
27.15
Kazanç Getirisi
1.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
