Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.164% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.111%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.190% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Erie Indemnity Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Erie Indemnity Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.296%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Erie Indemnity Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.207%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Erie Indemnity Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $388.43'a yükselirken, en düşük noktası $380.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Erie Indemnity Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ERIE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 129.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (119.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
129.45%
Hızlı Oran
119.96%
Nakit Oranı
19.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.90%
Efektif Vergi Oranı
20.61%
EBT Başına Net Gelir
79.39%
FVÖK başına EBT
161.48%
Gelir Başına FVÖK
11.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Çalışma Döngüsü
69.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
42
Alacak Devir Hızı
5.23
Borç Devir Hızı
13.37
Duran Varlık Devir Hızı
7.38
Varlık Devri
1.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.47, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.97
Hisse Başına Nakit
4.76
Ödeme Oranı
0.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.97
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, -8.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.12 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -72.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, -14.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -270.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
-8.34%
Borç Özkaynak Oranı
-0.12
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-72.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-14.08%
Faiz Kapsamı
-270.84
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 70.00, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.58, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 35.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 35.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
70.00
Hisse Başına Net Gelir
9.58
Hisse Başına Defter Değeri
35.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
35.71
Hisse Başına Özkaynak
35.71
Faiz Hisse Başına Borç
-4.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 35.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 35.92% ve işletme geliri büyümesi, 35.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.75%
Brüt Kâr Büyümesi
35.66%
FVÖK Büyümesi
35.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
35.92%
Net Gelir Artışı
49.40%
EPS Büyümesi
49.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.48%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-39.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
69.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-52.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
65.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
11.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
210.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
156.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.96%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
198.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-18.77%
Alacaklarda Büyüme
20.93%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
12.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
439.98%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,453,263,512.52, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -1.97%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,453,263,512.52
Gelir Kalitesi
0.85
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-1.97%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-172.87%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.37%
Graham Numarası
87.72
Maddi Varlıkların Getirisi
17.42%
Graham Net Net
-3.13
İşletme Sermayesi
221,212,000
Maddi Varlık Değeri
1,712,364,000
Net Cari Varlık Değeri
82,418,000
Ortalama Alacaklar
579,866,500
Ortalama Borçlar
320,782,500
Ortalama Envanter
-43,750,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 11.08 ve fiyat defter oranı, 11.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 58.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 45.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
11.08
Fiyat / Defter Oranı
11.08
Fiyat / Satış Oranı
5.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
45.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
8.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
50.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
11.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
45.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
58.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.21
EV - İşletme Nakit Akışı
40.54
Kazanç Getirisi
2.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
