Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.024% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.004%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.076% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Integra Essentia Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Integra Essentia Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.268%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Integra Essentia Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.009%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Integra Essentia Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.39'a yükselirken, en düşük noktası $3.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Integra Essentia Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ESSENTIA.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 76.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
76.21%
Hızlı Oran
53.29%
Nakit Oranı
2.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.84%
Efektif Vergi Oranı
19.52%
EBT Başına Net Gelir
80.84%
FVÖK başına EBT
1620.76%
Gelir Başına FVÖK
0.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Çalışma Döngüsü
51.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-12
Alacak Devir Hızı
7.10
Borç Devir Hızı
5.80
Duran Varlık Devir Hızı
7.34
Varlık Devri
1.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
84.78
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 616.16 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.93%
Faiz Kapsamı
616.16
Nakit Akışının Borca Oranı
1.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.03
Hisse Başına Net Gelir
0.17
Hisse Başına Defter Değeri
1.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.28
Hisse Başına Özkaynak
1.28
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -26.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -62.16% ve işletme geliri büyümesi, -62.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 129.22%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 133.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.85%
Brüt Kâr Büyümesi
-26.69%
FVÖK Büyümesi
-62.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-62.16%
Net Gelir Artışı
129.22%
EPS Büyümesi
133.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
133.20%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-109.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-185.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
95.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-203.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-684.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
241.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
266.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
741.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
680.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
283.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
198.55%
Alacaklarda Büyüme
277.25%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
25.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
55.30%
Borç Büyümesi
-74.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
1742.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,152,890,760.34, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,152,890,760.34
Gelir Kalitesi
-0.29
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
32.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-39.57%
Graham Numarası
2.20
Maddi Varlıkların Getirisi
7.58%
Graham Net Net
-0.58
İşletme Sermayesi
-183,204,000
Maddi Varlık Değeri
1,171,076,000
Net Cari Varlık Değeri
-258,521,000
Ortalama Alacaklar
246,926,000
Ortalama Borçlar
353,830,000
Ortalama Envanter
413,499,000
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
62
ROIC
0.76%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.15 ve fiyat defter oranı, 3.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.17 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 33.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.15
Fiyat / Defter Oranı
3.15
Fiyat / Satış Oranı
1.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
33.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
33.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
64.52
EV - İşletme Nakit Akışı
-70.51
Kazanç Getirisi
4.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
