Basit bir ifadeyle, Extra Space Storage Inc., insanların şu anda alıp sattığı 211.725 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.799% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.458%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.287% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Extra Space Storage Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Extra Space Storage Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.071%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Extra Space Storage Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Extra Space Storage Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $142.79'a yükselirken, en düşük noktası $136.44'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Extra Space Storage Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EXR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 99.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (91.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
99.68%
Hızlı Oran
91.89%
Nakit Oranı
4.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 45.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.52%
Efektif Vergi Oranı
2.66%
EBT Başına Net Gelir
91.08%
FVÖK başına EBT
68.77%
Gelir Başına FVÖK
45.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.00 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
92
Çalışma Döngüsü
114.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
214
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-100
Alacak Devir Hızı
3.19
Borç Devir Hızı
1.70
Duran Varlık Devir Hızı
10.50
Varlık Devri
0.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.51 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.24, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.43, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.51
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.09
Hisse Başına Nakit
0.24
Ödeme Oranı
1.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.26
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 40.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.78 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -57.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
40.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.78
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.83%
Faiz Kapsamı
-57.93
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.92
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.75, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 85.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 89.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.13
Hisse Başına Net Gelir
4.75
Hisse Başına Defter Değeri
85.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
89.21
Hisse Başına Özkaynak
85.04
Faiz Hisse Başına Borç
62.87
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 72.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.40% ve işletme geliri büyümesi, 11.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -6.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -26.05%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.06%
Brüt Kâr Büyümesi
72.16%
FVÖK Büyümesi
11.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.40%
Net Gelir Artışı
-6.68%
EPS Büyümesi
-26.05%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-26.05%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
26.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
19.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
5.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
223.60%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
44.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
240.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
207.15%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
438.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
346.27%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
332.41%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
322.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
84.32%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
71.24%
Alacaklarda Büyüme
14.83%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
125.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
249.74%
Borç Büyümesi
50.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 38,428,363,846.37, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.75, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.28%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
38,428,363,846.37
Gelir Kalitesi
1.75
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.28%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-22.96%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.04%
Graham Numarası
95.30
Maddi Varlıkların Getirisi
2.96%
Graham Net Net
-67.15
İşletme Sermayesi
-157,866,000
Maddi Varlık Değeri
15,095,555,000
Net Cari Varlık Değeri
-11,112,592,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
691,735,500
Ortalama Borçlar
253,099,000
Ortalama Envanter
-349,585,500
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Ödenecek Gün Sayısı
2227
ROIC
4.48%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.08 ve fiyat defter oranı, 2.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.92 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.08
Fiyat / Defter Oranı
2.08
Fiyat / Satış Oranı
10.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.92
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.05
EV - İşletme Nakit Akışı
27.40
Kazanç Getirisi
2.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
