Basit bir ifadeyle, FalconStor Software, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 7.122 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.858% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.084% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.078% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FalconStor Software, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FalconStor Software, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.897%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FalconStor Software, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.228%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FalconStor Software, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.45'a yükselirken, en düşük noktası $2.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FalconStor Software, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FALC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 113.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (53.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
113.95%
Hızlı Oran
97.80%
Nakit Oranı
53.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.12%
Efektif Vergi Oranı
7.53%
EBT Başına Net Gelir
92.47%
FVÖK başına EBT
74.50%
Gelir Başına FVÖK
12.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 407.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Çalışma Döngüsü
89.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
116
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-26
Alacak Devir Hızı
4.08
Borç Devir Hızı
3.15
Duran Varlık Devir Hızı
75.43
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.48, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.21
Hisse Başına Nakit
0.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.65
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
185.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
185.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 79.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 80.31%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.49%
Borç Özkaynak Oranı
4.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
79.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
80.31%
Faiz Kapsamı
4.00
Nakit Akışının Borca Oranı
0.65
Şirket Özkaynak Çarpanı
22.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.51 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.63
Hisse Başına Net Gelir
0.14
Hisse Başına Defter Değeri
0.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.51
Hisse Başına Özkaynak
0.08
Faiz Hisse Başına Borç
0.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 213.00% ve işletme geliri büyümesi, 213.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 154.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 156.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.38%
Brüt Kâr Büyümesi
17.26%
FVÖK Büyümesi
213.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
213.00%
Net Gelir Artışı
154.39%
EPS Büyümesi
156.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
156.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.33%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
225.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
221.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-98.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-91.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-34.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
100.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
113.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
77.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.59%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-24.90%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
128.52%
Alacaklarda Büyüme
15.54%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
24.05%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
218.96%
Borç Büyümesi
-0.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.48%
SGA Giderlerinde Büyüme
-14.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,505,604.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.22, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 20.88%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 33.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,505,604.3
Gelir Kalitesi
1.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
20.88%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
33.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-40.54%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.09%
Graham Numarası
0.50
Maddi Varlıkların Getirisi
11.59%
Graham Net Net
-0.91
İşletme Sermayesi
891,793
Maddi Varlık Değeri
-3,605,938
Net Cari Varlık Değeri
-4,759,925
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
2,651,876
Ortalama Borçlar
455,177.5
Ortalama Envanter
3,872
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
116
ROIC
45.20%
ROE
1.71%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 30.48 ve fiyat defter oranı, 30.48, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.58 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
30.48
Fiyat / Defter Oranı
30.48
Fiyat / Satış Oranı
1.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.58
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
30.48
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.58
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
16.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.91
EV - İşletme Nakit Akışı
5.65
Kazanç Getirisi
10.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
