Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.706% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.381%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.368% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.108% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Diamondback Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Diamondback Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.195%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Diamondback Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.120%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Diamondback Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $203.5'a yükselirken, en düşük noktası $193.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Diamondback Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FANG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 91.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
91.97%
Hızlı Oran
86.78%
Nakit Oranı
42.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
49.91%
Efektif Vergi Oranı
21.45%
EBT Başına Net Gelir
73.82%
FVÖK başına EBT
131.00%
Gelir Başına FVÖK
38.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
47.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13
Alacak Devir Hızı
9.20
Borç Devir Hızı
10.50
Envanter Devir Hızı
44.75
Duran Varlık Devir Hızı
0.32
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 32.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.59, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.67, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
32.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.59
Hisse Başına Nakit
5.02
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.67
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.32
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.86
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.08
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3303.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.55%
Faiz Kapsamı
3303.00
Nakit Akışının Borca Oranı
0.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 46.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 17.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 92.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 96.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
46.33
Hisse Başına Net Gelir
17.46
Hisse Başına Defter Değeri
92.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
96.83
Hisse Başına Özkaynak
92.36
Faiz Hisse Başına Borç
38.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-26.19
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.21%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.78% ve işletme geliri büyümesi, -29.78%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -28.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -29.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.21%
FVÖK Büyümesi
-29.78%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.78%
Net Gelir Artışı
-28.34%
EPS Büyümesi
-29.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-29.54%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-9.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-57.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
835.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
123.67%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
160.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
787.05%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
119.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
145.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1243.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
116.02%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
159.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
358.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.92%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
437.00%
Alacaklarda Büyüme
-15.81%
Envanter Büyümesi
-5.97%
Varlık Büyümesi
10.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.64%
Borç Büyümesi
8.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 34,133,244,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -79.63%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
34,133,244,920
Gelir Kalitesi
1.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-79.63%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-56.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-269.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.65%
Graham Numarası
190.49
Maddi Varlıkların Getirisi
10.87%
Graham Net Net
-57.35
İşletme Sermayesi
-487,000,000
Maddi Varlık Değeri
17,345,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,950,000,000
Ortalama Alacaklar
926,500,000
Ortalama Borçlar
194,000,000
Ortalama Envanter
65,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
15.32%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.15 ve fiyat defter oranı, 2.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.15
Fiyat / Defter Oranı
2.15
Fiyat / Satış Oranı
4.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.24
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.09
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.34
EV - İşletme Nakit Akışı
5.77
Kazanç Getirisi
11.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
