Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.498%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.353% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.021% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Flagstar Bancorp, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Flagstar Bancorp, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.217%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Flagstar Bancorp, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Flagstar Bancorp, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.35'a yükselirken, en düşük noktası $38.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Flagstar Bancorp, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FBC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (151.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.86%
Hızlı Oran
151.86%
Nakit Oranı
55.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 49.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
45.67%
Efektif Vergi Oranı
22.75%
EBT Başına Net Gelir
77.25%
FVÖK başına EBT
91.63%
Gelir Başına FVÖK
49.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Duran Varlık Devir Hızı
4.20
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -22.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -22.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 53.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.78, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-22.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-22.63
Hisse Başına Nakit
53.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.78
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-35.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-35.70
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 57.49%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.43%
Borç Özkaynak Oranı
1.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
57.49%
Faiz Kapsamı
11.95
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 50.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.71 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.23
Hisse Başına Net Gelir
9.96
Hisse Başına Defter Değeri
50.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.71
Hisse Başına Özkaynak
50.79
Faiz Hisse Başına Borç
69.86
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.62
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,190,704,982.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 2.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,190,704,982.84
Gelir Kalitesi
-2.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.37
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
2.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-39.29%
Graham Numarası
106.68
Maddi Varlıkların Getirisi
2.14%
Graham Net Net
-372.02
İşletme Sermayesi
975,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,179,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-19,910,000,000
Yatırılan Sermaye
1
ROIC
9.10%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.74 ve fiyat defter oranı, 0.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.74
Fiyat / Defter Oranı
0.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
-1.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-1.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.20
EV - İşletme Nakit Akışı
-4.41
Kazanç Getirisi
20.77%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-47.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
