Basit bir ifadeyle, Fortune Brands Home & Security, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 128.272 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.475% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.214%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.206% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.065% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fortune Brands Home & Security, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fortune Brands Home & Security, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.202%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fortune Brands Home & Security, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.083%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fortune Brands Home & Security, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $66.6'a yükselirken, en düşük noktası $64.9675'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fortune Brands Home & Security, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FBHS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 180.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (86.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (38.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
180.33%
Hızlı Oran
86.57%
Nakit Oranı
38.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -25.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.34%
Efektif Vergi Oranı
-25.74%
EBT Başına Net Gelir
125.74%
FVÖK başına EBT
76.29%
Gelir Başına FVÖK
21.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Kalan Stok Gün Sayısı
307
Çalışma Döngüsü
407.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
188
Nakit Dönüşüm Döngüsü
219
Alacak Devir Hızı
3.64
Borç Devir Hızı
1.94
Envanter Devir Hızı
1.19
Duran Varlık Devir Hızı
2.00
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.08
Hisse Başına Nakit
3.55
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.37
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.51
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 56.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.14%
Borç Özkaynak Oranı
1.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
56.83%
Faiz Kapsamı
3.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.98
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 36.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -7.58 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
36.23
Hisse Başına Net Gelir
3.17
Hisse Başına Defter Değeri
17.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-7.58
Hisse Başına Özkaynak
17.96
Faiz Hisse Başına Borç
22.94
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,351,630,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,351,630,000
Gelir Kalitesi
2.61
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.68%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.74%
Graham Numarası
35.78
Maddi Varlıkların Getirisi
12.24%
Graham Net Net
-23.60
İşletme Sermayesi
845,300,000
Maddi Varlık Değeri
-968,100,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,225,900,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
527,999,999.5
Ortalama Borçlar
494,850,000
Ortalama Envanter
1,001,800,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
ROIC
9.15%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.57 ve fiyat defter oranı, 3.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.57
Fiyat / Defter Oranı
3.57
Fiyat / Satış Oranı
3.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.09
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.83
EV - İşletme Nakit Akışı
9.80
Kazanç Getirisi
5.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
