Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.530% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.311%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.227% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.123% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FactSet Research Systems Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FactSet Research Systems Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.288%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FactSet Research Systems Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.190%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FactSet Research Systems Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $424.96'a yükselirken, en düşük noktası $415.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FactSet Research Systems Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FDS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (157.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (83.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.01%
Hızlı Oran
157.13%
Nakit Oranı
83.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.52%
Efektif Vergi Oranı
20.34%
EBT Başına Net Gelir
79.67%
FVÖK başına EBT
91.55%
Gelir Başına FVÖK
31.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 791.31% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
157
Çalışma Döngüsü
46.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
46
Alacak Devir Hızı
7.91
Borç Devir Hızı
7.93
Envanter Devir Hızı
1012140000.00
Duran Varlık Devir Hızı
10.02
Varlık Devri
0.54
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.99, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.99
Hisse Başına Nakit
11.82
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
23.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.56
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.22
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.84 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.26% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.73%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.05%
Borç Özkaynak Oranı
0.84
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.26%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.73%
Faiz Kapsamı
10.11
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 54.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -32.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
54.60
Hisse Başına Net Gelir
12.26
Hisse Başına Defter Değeri
42.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-32.65
Hisse Başına Özkaynak
42.43
Faiz Hisse Başına Borç
49.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.10%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 32.54% ve işletme geliri büyümesi, 32.54%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 17.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.10%
Brüt Kâr Büyümesi
14.34%
FVÖK Büyümesi
32.54%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
32.54%
Net Gelir Artışı
17.95%
EPS Büyümesi
16.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.87%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.42%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
20.05%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
175.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
56.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
171.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
26.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.76%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
239.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
212.50%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.21%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
180.74%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
57.21%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
24.65%
Alacaklarda Büyüme
16.44%
Envanter Büyümesi
-108.10%
Varlık Büyümesi
-1.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.67%
Borç Büyümesi
-17.13%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,082,720,540, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 72.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -9.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,082,720,540
Gelir Kalitesi
1.38
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.82%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
72.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-9.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.97%
Graham Numarası
108.18
Maddi Varlıkların Getirisi
43.32%
Graham Net Net
-44.34
İşletme Sermayesi
283,066,000
Maddi Varlık Değeri
-1,247,065,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,577,407,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
220,883,500
Ortalama Borçlar
114,605,500
Ortalama Envanter
17,708,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.22 ve fiyat defter oranı, 9.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.22
Fiyat / Defter Oranı
9.22
Fiyat / Satış Oranı
7.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-44.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.19
EV - İşletme Nakit Akışı
28.01
Kazanç Getirisi
2.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
