Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.455% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.116%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.001% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Four Seasons Education (Cayman) Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Four Seasons Education (Cayman) Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.001%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Four Seasons Education (Cayman) Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.003%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Four Seasons Education (Cayman) Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.4'a yükselirken, en düşük noktası $9.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Four Seasons Education (Cayman) Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FEDU likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 523.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (523.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (221.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
523.22%
Hızlı Oran
523.22%
Nakit Oranı
221.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -81.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -11.59% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.68%
Efektif Vergi Oranı
-81.68%
EBT Başına Net Gelir
125.74%
FVÖK başına EBT
23.12%
Gelir Başına FVÖK
-11.59%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 46.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
523
Kalan Stok Gün Sayısı
-1091
Çalışma Döngüsü
-301.95
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-302
Alacak Devir Hızı
0.46
Envanter Devir Hızı
-0.33
Duran Varlık Devir Hızı
0.22
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 234.84, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
234.84
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.52%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.68%
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -14.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 203.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 226.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.21
Hisse Başına Net Gelir
-14.89
Hisse Başına Defter Değeri
203.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
226.50
Hisse Başına Özkaynak
203.52
Faiz Hisse Başına Borç
-0.82
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.85
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -86.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -85.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -167.17% ve işletme geliri büyümesi, -167.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 59.15%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 59.15%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-86.33%
Brüt Kâr Büyümesi
-85.79%
FVÖK Büyümesi
-167.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-167.17%
Net Gelir Artışı
59.15%
EPS Büyümesi
59.15%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
59.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
72.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
66.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-68.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-90.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-90.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2259.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-121.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-132.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-162.03%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27361.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-42.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.63%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
10.09%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-0.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.64%
Borç Büyümesi
-58.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
-53.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -20,654,287.846, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.41%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 33.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-20,654,287.846
Gelir Kalitesi
0.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
1.32
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.41%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
33.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-25.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-241.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
9.26%
Graham Numarası
261.11
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.59%
Graham Net Net
185.50
İşletme Sermayesi
423,808,000
Maddi Varlık Değeri
509,414,000
Net Cari Varlık Değeri
422,038,000
Ortalama Alacaklar
18,435,000
Ortalama Borçlar
34,982,000
Ortalama Envanter
-130,757,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
206
Ödenecek Gün Sayısı
1282
ROIC
-7.65%
ROE
-0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.04 ve fiyat defter oranı, 0.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.82, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.04
Fiyat / Defter Oranı
0.04
Fiyat / Satış Oranı
1.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.91
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-203.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.33
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.67
EV - İşletme Nakit Akışı
0.81
Kazanç Getirisi
-22.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-22.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
