Basit bir ifadeyle, Fidelis Insurance Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 117.671 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 1.149%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1.089% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.278% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fidelis Insurance Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fidelis Insurance Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.004%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fidelis Insurance Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.440%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fidelis Insurance Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.94'a yükselirken, en düşük noktası $18.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fidelis Insurance Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FIHL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 133.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (182.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (37.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
133.48%
Hızlı Oran
182.78%
Nakit Oranı
37.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -4.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 114.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
104.56%
Efektif Vergi Oranı
-4.17%
EBT Başına Net Gelir
104.17%
FVÖK başına EBT
90.99%
Gelir Başına FVÖK
114.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.33 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
183
Alacak Devir Hızı
0.53
Duran Varlık Devir Hızı
268.22
Varlık Devri
0.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.59, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.24
Hisse Başına Nakit
8.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
212.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
82.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
82.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 63.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.16%
Faiz Kapsamı
63.38
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 31.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 18.65, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
31.43
Hisse Başına Net Gelir
18.65
Hisse Başına Defter Değeri
21.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.43
Hisse Başına Özkaynak
21.43
Faiz Hisse Başına Borç
4.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 139.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 139.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 68.49% ve işletme geliri büyümesi, 68.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 29.06%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 119.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
139.47%
Brüt Kâr Büyümesi
139.70%
FVÖK Büyümesi
68.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
68.49%
Net Gelir Artışı
29.06%
EPS Büyümesi
119.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
124.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-41.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-42.64%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-33.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-32.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1553.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1553.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
367.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
394.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
394.82%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
59.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6124.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6124.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1617.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
22.16%
Envanter Büyümesi
-117.05%
Varlık Büyümesi
-4.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
131.52%
Borç Büyümesi
8.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
148.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 998,858,012.57, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 41.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
998,858,012.57
Gelir Kalitesi
0.23
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
41.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2133.33%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.77%
Graham Numarası
94.84
Maddi Varlıkların Getirisi
47.32%
Graham Net Net
-46.34
İşletme Sermayesi
858,600,000
Maddi Varlık Değeri
-718,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,802,700,000
Ortalama Alacaklar
3,340,700,000
Ortalama Borçlar
1,064,250,000
Ortalama Envanter
-5,609,350,000
Ödenmemiş Satış Günleri
373
Ödenecek Gün Sayısı
-111742
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
800935
ROIC
98.13%
ROE
0.87%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.93 ve fiyat defter oranı, 0.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.93
Fiyat / Defter Oranı
0.93
Fiyat / Satış Oranı
1.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.93
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.28
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3329.53
EV - İşletme Nakit Akışı
2.02
Kazanç Getirisi
147.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
33.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
