Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.837% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.113%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Swiss Life Holding AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Swiss Life Holding AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.137%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Swiss Life Holding AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.029%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Swiss Life Holding AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $34.6'a yükselirken, en düşük noktası $34.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Swiss Life Holding AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SZLMY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 5.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-0.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
5.75%
Hızlı Oran
-0.74%
Nakit Oranı
3.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.49%
Efektif Vergi Oranı
18.68%
EBT Başına Net Gelir
80.07%
FVÖK başına EBT
102.02%
Gelir Başına FVÖK
11.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-1
Kalan Stok Gün Sayısı
237
Çalışma Döngüsü
-1799.51
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30071
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-31871
Alacak Devir Hızı
-0.18
Borç Devir Hızı
0.01
Envanter Devir Hızı
1.54
Duran Varlık Devir Hızı
13.08
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -33.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, -37.61, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2255.61, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.80, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-33.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-37.61
Hisse Başına Nakit
2255.61
Ödeme Oranı
0.80
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.11
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-8.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.99
Temettü Ödeme Oranı
1.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.75 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 38.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.04%
Borç Özkaynak Oranı
1.75
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
38.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.63%
Faiz Kapsamı
7.23
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
28.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 517.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 37.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 257.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 203.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
517.79
Hisse Başına Net Gelir
37.50
Hisse Başına Defter Değeri
257.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
203.00
Hisse Başına Özkaynak
257.06
Faiz Hisse Başına Borç
464.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -29.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -47.83%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -39.95% ve işletme geliri büyümesi, -39.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-29.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-47.83%
FVÖK Büyümesi
-39.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-39.95%
Net Gelir Artışı
-7.45%
EPS Büyümesi
-22.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-160.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-171.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1602.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1662.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-24.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2374.54%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2090.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-329.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2968.08%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2274.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1736.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1071.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-52.35%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13239.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4351.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.57%
Alacaklarda Büyüme
-447.18%
Envanter Büyümesi
116.87%
Varlık Büyümesi
-0.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-23.50%
Borç Büyümesi
18.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,283,653,423.91, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.78%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 11.18%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,283,653,423.91
Gelir Kalitesi
-0.90
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.78%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
11.18%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.72%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-131.33%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.13%
Graham Numarası
465.73
Maddi Varlıkların Getirisi
0.51%
Graham Net Net
-6643.67
İşletme Sermayesi
-160,629,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,921,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-199,944,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
-39,187,000,000
Ortalama Borçlar
81,435,000,000
Ortalama Envanter
920,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
-1601
Ödenecek Gün Sayısı
14563
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
115
ROIC
5.28%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.12 ve fiyat defter oranı, 0.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -17.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.12
Fiyat / Defter Oranı
0.12
Fiyat / Satış Oranı
1.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11109.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-17.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-8283.65
EV - İşletme Nakit Akışı
-8.50
Kazanç Getirisi
127.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-126.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
