Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.130%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.087% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sun Life Financial Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sun Life Financial Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.137%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sun Life Financial Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.024%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sun Life Financial Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.65'a yükselirken, en düşük noktası $19.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sun Life Financial Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SLFIF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 14.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (12.45%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
14.99%
Hızlı Oran
12.45%
Nakit Oranı
8.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.83%
Efektif Vergi Oranı
11.64%
EBT Başına Net Gelir
80.60%
FVÖK başına EBT
83.21%
Gelir Başına FVÖK
13.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Alacak Devir Hızı
11.19
Duran Varlık Devir Hızı
24.68
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, 13.08, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.02, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.80, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
13.08
Hisse Başına Nakit
17.02
Ödeme Oranı
0.80
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.33
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
60.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.86
Temettü Ödeme Oranı
0.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 28.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
28.64%
Faiz Kapsamı
8.55
Nakit Akışının Borca Oranı
1.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
13.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 41.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
41.05
Hisse Başına Net Gelir
4.08
Hisse Başına Defter Değeri
30.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.78
Hisse Başına Özkaynak
30.36
Faiz Hisse Başına Borç
12.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 89.01% ve işletme geliri büyümesi, 89.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.66%
Brüt Kâr Büyümesi
20.66%
FVÖK Büyümesi
89.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
89.01%
Net Gelir Artışı
10.07%
EPS Büyümesi
10.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
37.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
35.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-22.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-22.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-32.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-20.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.31%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-0.38%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.52%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.14%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.79%
Alacaklarda Büyüme
0.75%
Envanter Büyümesi
0.86%
Varlık Büyümesi
5.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.06%
Borç Büyümesi
-5.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,178,236,001, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.72%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.66%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,178,236,001
Gelir Kalitesi
3.27
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.72%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.66%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-28.76%
Graham Numarası
52.76
Maddi Varlıkların Getirisi
1.03%
Graham Net Net
-395.91
İşletme Sermayesi
-84,338,010,001
Maddi Varlık Değeri
4,115,900,000
Net Cari Varlık Değeri
-213,922,630,500
Ortalama Alacaklar
2,405,000,000
Ortalama Borçlar
100,812,465,450
Ortalama Envanter
-30,030,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.44 ve fiyat defter oranı, 0.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.06 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.44
Fiyat / Defter Oranı
0.44
Fiyat / Satış Oranı
1.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.06
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.03
EV - İşletme Nakit Akışı
0.53
Kazanç Getirisi
30.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
98.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
