Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.299% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.089%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.053% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Flowserve Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Flowserve Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.122%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Flowserve Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.107%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Flowserve Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $47.78'a yükselirken, en düşük noktası $46.43'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Flowserve Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FLS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 187.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (117.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (36.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
187.67%
Hızlı Oran
117.58%
Nakit Oranı
36.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.49%
Efektif Vergi Oranı
11.92%
EBT Başına Net Gelir
81.50%
FVÖK başına EBT
72.92%
Gelir Başına FVÖK
8.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
118
Kalan Stok Gün Sayısı
104
Çalışma Döngüsü
202.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
65
Nakit Dönüşüm Döngüsü
138
Alacak Devir Hızı
3.69
Borç Devir Hızı
5.65
Envanter Devir Hızı
3.51
Duran Varlık Devir Hızı
6.68
Varlık Devri
0.86
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.25
Hisse Başına Nakit
4.05
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.51
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.10
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.02%
Faiz Kapsamı
5.97
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 32.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
32.95
Hisse Başına Net Gelir
1.42
Hisse Başına Defter Değeri
14.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.11
Hisse Başına Özkaynak
14.77
Faiz Hisse Başına Borç
11.22
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 69.13% ve işletme geliri büyümesi, 69.13%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -1.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.51%
Brüt Kâr Büyümesi
28.42%
FVÖK Büyümesi
69.13%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
69.13%
Net Gelir Artışı
-1.03%
EPS Büyümesi
-1.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-1.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
914.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
322.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-27.87%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
70.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-58.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.14%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.40%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.33%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.21%
Alacaklarda Büyüme
5.44%
Envanter Büyümesi
9.55%
Varlık Büyümesi
6.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.69%
Borç Büyümesi
-3.87%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,263,561,698.78, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.53%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,263,561,698.78
Gelir Kalitesi
1.59
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.13%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.53%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-80.43%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.64%
Graham Numarası
21.75
Maddi Varlıkların Getirisi
4.91%
Graham Net Net
-9.74
İşletme Sermayesi
1,265,201,000
Maddi Varlık Değeri
670,578,000
Net Cari Varlık Değeri
-429,891,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,132,093,000
Ortalama Borçlar
512,285,500
Ortalama Envanter
841,567,500
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
106
ROIC
9.16%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.32 ve fiyat defter oranı, 3.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.47, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.32
Fiyat / Defter Oranı
3.32
Fiyat / Satış Oranı
1.47
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.73
EV - İşletme Nakit Akışı
19.23
Kazanç Getirisi
3.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
