Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.238% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.227%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.072% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fintel Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fintel Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.106%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fintel Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.175%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fintel Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $298'a yükselirken, en düşük noktası $287'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fintel Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FNTL.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 107.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (100.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
107.51%
Hızlı Oran
100.94%
Nakit Oranı
59.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.65% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.79%
Efektif Vergi Oranı
22.92%
EBT Başına Net Gelir
73.96%
FVÖK başına EBT
65.31%
Gelir Başına FVÖK
22.65%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1106.25% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Çalışma Döngüsü
32.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
103
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-70
Alacak Devir Hızı
11.06
Borç Devir Hızı
3.55
Envanter Devir Hızı
74200000.00
Duran Varlık Devir Hızı
28.63
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.12, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.33, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.13
Hisse Başına Nakit
0.12
Ödeme Oranı
0.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
46.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.20
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.44% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.76%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.56 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.44%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.76%
Faiz Kapsamı
27.56
Nakit Akışının Borca Oranı
1.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.63, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.63
Hisse Başına Net Gelir
0.07
Hisse Başına Defter Değeri
0.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.15
Hisse Başına Özkaynak
0.99
Faiz Hisse Başına Borç
0.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.95% ve işletme geliri büyümesi, 13.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -27.55%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -28.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.41%
Brüt Kâr Büyümesi
8.45%
FVÖK Büyümesi
13.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.95%
Net Gelir Artışı
-27.55%
EPS Büyümesi
-28.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-27.71%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.57%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-21.15%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-45.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
24.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-11.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-0.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-31.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
877.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
72.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
723.38%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
167.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15071.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
223.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.59%
Alacaklarda Büyüme
-12.87%
Varlık Büyümesi
18.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.85%
Borç Büyümesi
472.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 260,897,630.91, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 80.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.02%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
260,897,630.91
Gelir Kalitesi
1.73
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.08%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
80.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.02%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.40%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.63%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.31%
Graham Numarası
1.23
Maddi Varlıkların Getirisi
24.48%
Graham Net Net
-0.24
İşletme Sermayesi
1,600,000
Maddi Varlık Değeri
-15,300,000
Net Cari Varlık Değeri
-21,400,000
Ortalama Alacaklar
9,450,000
Ortalama Borçlar
10,200,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
13
ROIC
9.97%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.09 ve fiyat defter oranı, 3.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.09
Fiyat / Defter Oranı
3.09
Fiyat / Satış Oranı
3.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
170.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.73
EV - İşletme Nakit Akışı
21.21
Kazanç Getirisi
2.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
