Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.629% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.607%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.419% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.084% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Franco-Nevada Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Franco-Nevada Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.081%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Franco-Nevada Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.122%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Franco-Nevada Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $124.31'a yükselirken, en düşük noktası $120.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Franco-Nevada Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FNV likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2939.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2769.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (780.52%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2939.70%
Hızlı Oran
2769.10%
Nakit Oranı
780.52%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -25.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 60.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-33.45%
Efektif Vergi Oranı
-25.42%
EBT Başına Net Gelir
125.26%
FVÖK başına EBT
-55.11%
Gelir Başına FVÖK
60.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 29.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 28 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 8 nakit dönüşüm döngüsü ve 953.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2769
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
42.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
8
Alacak Devir Hızı
9.53
Borç Devir Hızı
10.72
Envanter Devir Hızı
87.88
Duran Varlık Devir Hızı
0.30
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.03, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.46, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.80, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.11
Hisse Başına Nakit
7.03
Ödeme Oranı
-0.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.80
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.72
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.21
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 259.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
259.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6.46, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 29.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 29.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6.46
Hisse Başına Net Gelir
-2.47
Hisse Başına Defter Değeri
29.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
29.89
Hisse Başına Özkaynak
29.89
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.50% ve işletme geliri büyümesi, -8.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -167.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -170.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.47%
FVÖK Büyümesi
-8.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.50%
Net Gelir Artışı
-167.79%
EPS Büyümesi
-170.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-170.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.05%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
17.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
0.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-44.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
135.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
83.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
207.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
105.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
24.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3188.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-429.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-244.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
74.13%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
65.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
49.09%
Alacaklarda Büyüme
-18.62%
Envanter Büyümesi
397.44%
Varlık Büyümesi
-10.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-10.80%
Borç Büyümesi
-5.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
-9.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,712,714,291, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,712,714,291
Gelir Kalitesi
-2.13
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-52.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-42.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-190.99%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.44%
Graham Numarası
40.79
Maddi Varlıkların Getirisi
-7.96%
Graham Net Net
6.63
İşletme Sermayesi
1,567,439,269
Maddi Varlık Değeri
5,739,583,552
Net Cari Varlık Değeri
1,382,589,878
Ortalama Alacaklar
123,066,045
Ortalama Borçlar
6,235,930
Ortalama Envanter
298,720.5
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
4
ROIC
16.75%
ROE
-0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.21 ve fiyat defter oranı, 4.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 20.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 60.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.21
Fiyat / Defter Oranı
4.21
Fiyat / Satış Oranı
20.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
11.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
60.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
16.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
20.13
EV - İşletme Nakit Akışı
20.52
Kazanç Getirisi
-2.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
