Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.601% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.219%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.153% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.110% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.178%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.7'a yükselirken, en düşük noktası $25.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FPH.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 254.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
254.25%
Hızlı Oran
105.89%
Nakit Oranı
24.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.14% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.73%
Efektif Vergi Oranı
26.14%
EBT Başına Net Gelir
73.86%
FVÖK başına EBT
94.80%
Gelir Başına FVÖK
21.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Kalan Stok Gün Sayısı
192
Çalışma Döngüsü
241.84
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
113
Nakit Dönüşüm Döngüsü
128
Alacak Devir Hızı
7.34
Borç Devir Hızı
3.22
Envanter Devir Hızı
1.90
Duran Varlık Devir Hızı
1.21
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.11, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.56, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Nakit
0.11
Ödeme Oranı
0.56
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
66.71
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.85%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.78%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.85%
Faiz Kapsamı
26.34
Nakit Akışının Borca Oranı
1.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.43, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.57
Hisse Başına Net Gelir
0.43
Hisse Başına Defter Değeri
2.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.70
Hisse Başına Özkaynak
2.84
Faiz Hisse Başına Borç
0.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -17.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.60% ve işletme geliri büyümesi, -29.60%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -28.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -28.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.70%
Brüt Kâr Büyümesi
-17.11%
FVÖK Büyümesi
-29.60%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.60%
Net Gelir Artışı
-28.10%
EPS Büyümesi
-28.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-27.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.77%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-84.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-116.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
201.68%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
68.24%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-62.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
355.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
320.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.61%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
194.86%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
116.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
94.83%
Alacaklarda Büyüme
-21.62%
Envanter Büyümesi
32.63%
Varlık Büyümesi
1.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.19%
Borç Büyümesi
-11.91%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,418,527,094.032, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, -0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -88.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,418,527,094.032
Gelir Kalitesi
0.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
-0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-88.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.30%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-213.43%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.57%
Graham Numarası
5.26
Maddi Varlıkların Getirisi
12.62%
Graham Net Net
0.07
İşletme Sermayesi
453,386,807
Maddi Varlık Değeri
1,561,020,883
Net Cari Varlık Değeri
302,413,867
Ortalama Alacaklar
203,577,084.5
Ortalama Borçlar
45,040,078
Ortalama Envanter
337,408,707.5
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Ödenecek Gün Sayısı
24
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.25 ve fiyat defter oranı, 9.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 518.30 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 41.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.25
Fiyat / Defter Oranı
9.25
Fiyat / Satış Oranı
9.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
41.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
41.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
518.30
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
37.55
EV - İşletme Nakit Akışı
69.16
Kazanç Getirisi
1.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
