Basit bir ifadeyle, NG Energy International Corp., insanların şu anda alıp sattığı 125.122 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.377% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.574%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1.416% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.160% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NG Energy International Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NG Energy International Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.560%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NG Energy International Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NG Energy International Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.83'a yükselirken, en düşük noktası $0.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NG Energy International Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GASX.V likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 37.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (23.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
37.27%
Hızlı Oran
23.69%
Nakit Oranı
6.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -28.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -57.45% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-140.36%
Efektif Vergi Oranı
-28.55%
EBT Başına Net Gelir
100.87%
FVÖK başına EBT
244.33%
Gelir Başına FVÖK
-57.45%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
24
Kalan Stok Gün Sayısı
17
Çalışma Döngüsü
124.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
194
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-70
Alacak Devir Hızı
3.40
Borç Devir Hızı
1.88
Envanter Devir Hızı
21.84
Duran Varlık Devir Hızı
0.14
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.17
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
6.37
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.19
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 76.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 8.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 87.98% ve toplam borcun sermayeye oranı, 89.06%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
76.91%
Borç Özkaynak Oranı
8.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
87.98%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
89.06%
Faiz Kapsamı
-0.64
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.59
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.09
Hisse Başına Net Gelir
-0.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.08
Hisse Başına Özkaynak
0.08
Faiz Hisse Başına Borç
0.72
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 581.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 953.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.53% ve işletme geliri büyümesi, -10.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -67.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -61.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
581.73%
Brüt Kâr Büyümesi
953.94%
FVÖK Büyümesi
-10.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.53%
Net Gelir Artışı
-67.31%
EPS Büyümesi
-61.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-61.69%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
34.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-64.02%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
74.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.91%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-99.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-57.97%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-41.63%
Alacaklarda Büyüme
730.95%
Varlık Büyümesi
28.52%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-37.74%
Borç Büyümesi
48.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 177,601,299.196, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.61, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.10%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
177,601,299.196
Gelir Kalitesi
0.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.61
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
533.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-157.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
15.30%
Graham Numarası
0.47
Maddi Varlıkların Getirisi
-15.61%
Graham Net Net
-0.71
İşletme Sermayesi
-12,812,522
Maddi Varlık Değeri
10,091,352
Net Cari Varlık Değeri
-89,152,447
Yatırılan Sermaye
8
Ortalama Alacaklar
1,986,044.5
Ortalama Borçlar
3,417,405
Ortalama Envanter
171,831.5
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Ödenecek Gün Sayısı
194
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
17
ROIC
-7.16%
ROE
-1.65%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.79 ve fiyat defter oranı, 7.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -22.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.79
Fiyat / Defter Oranı
7.79
Fiyat / Satış Oranı
6.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
-22.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-22.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-174.93
EV - İşletme Nakit Akışı
-50.10
Kazanç Getirisi
-17.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-23.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
