Basit bir ifadeyle, Graco Inc., insanların şu anda alıp sattığı 169.136 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.529% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.289%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.231% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.179% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Graco Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Graco Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.225%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Graco Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.256%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Graco Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $81.56'a yükselirken, en düşük noktası $79.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Graco Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GGG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 410.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (268.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (177.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
410.66%
Hızlı Oran
268.59%
Nakit Oranı
177.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.59% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 28.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.42%
Efektif Vergi Oranı
15.59%
EBT Başına Net Gelir
84.41%
FVÖK başına EBT
94.96%
Gelir Başına FVÖK
28.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.11 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 670.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
269
Kalan Stok Gün Sayısı
165
Çalışma Döngüsü
219.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
192
Alacak Devir Hızı
6.71
Borç Devir Hızı
13.23
Envanter Devir Hızı
2.21
Duran Varlık Devir Hızı
2.81
Varlık Devri
0.77
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.70, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.94
Hisse Başına Nakit
3.70
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
18.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.97
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 135.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.97%
Faiz Kapsamı
135.80
Nakit Akışının Borca Oranı
14.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.19
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.20, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.24 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.03
Hisse Başına Net Gelir
3.01
Hisse Başına Defter Değeri
13.20
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.24
Hisse Başına Özkaynak
13.20
Faiz Hisse Başına Borç
0.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.95% ve işletme geliri büyümesi, 12.95%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.43%
Brüt Kâr Büyümesi
9.80%
FVÖK Büyümesi
12.95%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.95%
Net Gelir Artışı
9.96%
EPS Büyümesi
10.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.40%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
72.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
164.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
116.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.95%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
191.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
75.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
64.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
161.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.56%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
52.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
182.27%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
77.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.78%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,126,139,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 3.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -28.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,126,139,920
Gelir Kalitesi
1.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-28.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-254.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.38%
Graham Numarası
29.89
Maddi Varlıkların Getirisi
22.79%
Graham Net Net
3.12
İşletme Sermayesi
970,609,000
Maddi Varlık Değeri
1,725,137,000
Net Cari Varlık Değeri
868,027,000
Ortalama Alacaklar
350,224,500
Ortalama Borçlar
78,216,000
Ortalama Envanter
457,569,500
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.99 ve fiyat defter oranı, 5.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.99
Fiyat / Defter Oranı
5.99
Fiyat / Satış Oranı
6.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.89
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.61
EV - İşletme Nakit Akışı
21.70
Kazanç Getirisi
3.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
