Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -64.469% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -126.668%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -138.529% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -9.461% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Givot Olam Oil Exploration-Limited Partnership(1993)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Givot Olam Oil Exploration-Limited Partnership(1993)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 2.236%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Givot Olam Oil Exploration-Limited Partnership(1993)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 3.687%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Givot Olam Oil Exploration-Limited Partnership(1993)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30.8'a yükselirken, en düşük noktası $28.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Givot Olam Oil Exploration-Limited Partnership(1993) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GIVO.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.05%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1.72%
Hızlı Oran
1.41%
Nakit Oranı
0.05%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -12666.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-13852.92%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
109.36%
Gelir Başına FVÖK
-12666.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1
Çalışma Döngüsü
244.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
92
Nakit Dönüşüm Döngüsü
152
Alacak Devir Hızı
1.49
Borç Devir Hızı
3.98
Envanter Devir Hızı
6483.60
Duran Varlık Devir Hızı
0.14
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -150.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-150.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-3.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-6.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 321.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -65.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, -315.73%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -14.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
321.83%
Borç Özkaynak Oranı
-0.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-65.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-315.73%
Faiz Kapsamı
-14.05
Nakit Akışının Borca Oranı
-3.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
-0.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.04
Hisse Başına Defter Değeri
-0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.09
Hisse Başına Özkaynak
-0.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -100.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 100.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 66.35% ve işletme geliri büyümesi, 66.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 53.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 56.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-100.00%
Brüt Kâr Büyümesi
100.00%
FVÖK Büyümesi
66.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
66.35%
Net Gelir Artışı
53.74%
EPS Büyümesi
56.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
56.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
7.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
7.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
47.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
43.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
61.95%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
32.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
74.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-11.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-139.77%
Varlık Büyümesi
-8.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.64%
Borç Büyümesi
55.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
985.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 42,139,080.774, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
42,139,080.774
Gelir Kalitesi
0.88
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
8.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-413.48%
Graham Numarası
0.27
Maddi Varlıkların Getirisi
-164.95%
Graham Net Net
-0.11
İşletme Sermayesi
-19,078,000
Maddi Varlık Değeri
-24,578,000
Net Cari Varlık Değeri
-30,045,000
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
132,500
Ortalama Borçlar
7,291,500
Ortalama Envanter
4,000
ROIC
111.79%
ROE
0.39%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -0.77 ve fiyat defter oranı, -0.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 51.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-0.77
Fiyat / Defter Oranı
-0.77
Fiyat / Satış Oranı
51.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-0.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-0.96
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-6.55
EV - İşletme Nakit Akışı
-5.03
Kazanç Getirisi
-40.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-38.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
