Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.572% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.294%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.259% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.202% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alphabet Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alphabet Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.295%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alphabet Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.283%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alphabet Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $167.12'a yükselirken, en düşük noktası $163.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alphabet Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GOOGL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 214.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (198.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
214.91%
Hızlı Oran
198.24%
Nakit Oranı
31.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.44% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.13%
Efektif Vergi Oranı
14.01%
EBT Başına Net Gelir
85.99%
FVÖK başına EBT
102.32%
Gelir Başına FVÖK
29.44%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
198
Çalışma Döngüsü
51.12
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
35
Alacak Devir Hızı
7.14
Borç Devir Hızı
21.96
Duran Varlık Devir Hızı
2.03
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.63 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.57, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.71, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.63
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.57
Hisse Başına Nakit
8.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
33.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 290.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.62%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.79%
Faiz Kapsamı
290.84
Nakit Akışının Borca Oranı
7.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.84, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.34
Hisse Başına Net Gelir
5.84
Hisse Başına Defter Değeri
22.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.13
Hisse Başına Özkaynak
22.44
Faiz Hisse Başına Borç
2.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.13%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 12.63% ve işletme geliri büyümesi, 12.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 23.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 27.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.68%
Brüt Kâr Büyümesi
11.13%
FVÖK Büyümesi
12.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
12.63%
Net Gelir Artışı
23.05%
EPS Büyümesi
27.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
27.19%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.31%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
15.81%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
441.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
147.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
81.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
474.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
133.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
68.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
502.09%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
97.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
242.14%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
75.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.28%
Alacaklarda Büyüme
19.14%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
10.16%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.43%
Borç Büyümesi
-3.96%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
15.01%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,768,740,700,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 14.78%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.26%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,768,740,700,000
Gelir Kalitesi
1.38
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.78%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.26%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-10.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-269.97%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
7.31%
Graham Numarası
54.31
Maddi Varlıkların Getirisi
19.77%
Graham Net Net
2.21
İşletme Sermayesi
89,716,000,000
Maddi Varlık Değeri
254,181,000,000
Net Cari Varlık Değeri
52,517,000,000
Ortalama Alacaklar
44,111,000,000
Ortalama Borçlar
6,310,500,000
Ortalama Envanter
1,335,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
21
ROIC
23.27%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.21 ve fiyat defter oranı, 7.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.21
Fiyat / Defter Oranı
7.21
Fiyat / Satış Oranı
6.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.68
EV - İşletme Nakit Akışı
17.38
Kazanç Getirisi
4.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
