Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.164% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.053%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.032% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Group 1 Automotive, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Group 1 Automotive, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.224%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Group 1 Automotive, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.167%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Group 1 Automotive, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $298.43'a yükselirken, en düşük noktası $290.97'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Group 1 Automotive, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GPI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 104.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (23.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
104.14%
Hızlı Oran
23.70%
Nakit Oranı
1.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.95% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.32%
Efektif Vergi Oranı
24.95%
EBT Başına Net Gelir
75.09%
FVÖK başına EBT
81.50%
Gelir Başına FVÖK
5.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
24
Kalan Stok Gün Sayısı
50
Çalışma Döngüsü
62.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
14
Nakit Dönüşüm Döngüsü
48
Alacak Devir Hızı
30.29
Borç Devir Hızı
25.87
Envanter Devir Hızı
7.25
Duran Varlık Devir Hızı
6.72
Varlık Devri
2.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 17.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.28, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
17.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.17
Hisse Başına Nakit
3.28
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.07
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.96
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 49.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
49.62%
Borç Özkaynak Oranı
1.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.37%
Faiz Kapsamı
5.08
Nakit Akışının Borca Oranı
0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1306.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 43.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 195.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1306.40
Hisse Başına Net Gelir
43.97
Hisse Başına Defter Değeri
195.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.48
Hisse Başına Özkaynak
195.47
Faiz Hisse Başına Borç
150.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-13.55
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.85% ve işletme geliri büyümesi, -9.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -19.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -9.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.18%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.24%
FVÖK Büyümesi
-9.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.85%
Net Gelir Artışı
-19.95%
EPS Büyümesi
-9.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-9.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-11.40%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-11.35%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-89.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-128.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
256.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
119.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
113.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
115.47%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-66.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-89.77%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
837.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
442.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
172.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
359.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
247.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
139.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
183.35%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
71.66%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
197.29%
Alacaklarda Büyüme
27.19%
Envanter Büyümesi
44.73%
Varlık Büyümesi
15.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
34.90%
Borç Büyümesi
-30.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,441,249,068.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 30.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -291.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,441,249,068.4
Gelir Kalitesi
0.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
30.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-291.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.04%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-201.52%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.11%
Graham Numarası
439.76
Maddi Varlıkların Getirisi
11.10%
Graham Net Net
-263.41
İşletme Sermayesi
285,600,000
Maddi Varlık Değeri
321,300,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,308,400,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
542,650,000
Ortalama Borçlar
1,276,349,999.5
Ortalama Envanter
1,660,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
48
ROIC
16.35%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.45 ve fiyat defter oranı, 1.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 261.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.61 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.45
Fiyat / Defter Oranı
1.45
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.61
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-0.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.61
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
261.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.99
EV - İşletme Nakit Akışı
101.44
Kazanç Getirisi
14.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
