Basit bir ifadeyle, Haemonetics Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 50.786 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.529% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.134%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Haemonetics Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Haemonetics Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Haemonetics Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.088%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Haemonetics Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $93.86'a yükselirken, en düşük noktası $91.48'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Haemonetics Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HAE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 292.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (155.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
292.25%
Hızlı Oran
155.39%
Nakit Oranı
74.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.68%
Efektif Vergi Oranı
21.42%
EBT Başına Net Gelir
78.58%
FVÖK başına EBT
94.64%
Gelir Başına FVÖK
13.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 600.24% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
155
Kalan Stok Gün Sayısı
185
Çalışma Döngüsü
246.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
212
Alacak Devir Hızı
6.00
Borç Devir Hızı
10.52
Envanter Devir Hızı
1.97
Duran Varlık Devir Hızı
3.99
Varlık Devri
0.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.89 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.84, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.89
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.54
Hisse Başına Nakit
3.84
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.88
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.92 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.60% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 18.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.92
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.60%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.00%
Faiz Kapsamı
18.67
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 23.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.50 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
23.01
Hisse Başına Net Gelir
2.27
Hisse Başına Defter Değeri
16.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.50
Hisse Başına Özkaynak
16.11
Faiz Hisse Başına Borç
15.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.00% ve işletme geliri büyümesi, 22.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.01%
Brüt Kâr Büyümesi
9.99%
FVÖK Büyümesi
22.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.00%
Net Gelir Artışı
1.87%
EPS Büyümesi
2.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-33.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-178.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
41.97%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
32.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
66.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
240.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
117.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
46.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.15%
Alacaklarda Büyüme
15.31%
Envanter Büyümesi
22.29%
Varlık Büyümesi
13.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.53%
Borç Büyümesi
5.47%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.63%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,683,713,250, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.32, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,683,713,250
Gelir Kalitesi
2.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.32
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-118.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.19%
Graham Numarası
28.70
Maddi Varlıkların Getirisi
9.67%
Graham Net Net
-11.17
İşletme Sermayesi
517,906,000
Maddi Varlık Değeri
75,995,000
Net Cari Varlık Değeri
-347,106,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
169,259,000
Ortalama Borçlar
61,150,000
Ortalama Envanter
276,203,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
171
ROIC
8.04%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.98 ve fiyat defter oranı, 4.98, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.83 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.98
Fiyat / Defter Oranı
4.98
Fiyat / Satış Oranı
3.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.83
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.59
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.98
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.83
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.14
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.01
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.78
EV - İşletme Nakit Akışı
17.15
Kazanç Getirisi
2.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
